WealthSource Partners
icono de SRE

de WealthSource Partners Sempra SRE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SRE Actividad de fondos de SRE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 308 k Vender
4,124
-439
-10% -USD 31.4 k 0.02% 410
2023
Q3 		USD 310 k Comprar
4,563
+35
+0.8% +USD 2.52 k 0.02% 398
2023
Q2 		USD 330 k Comprar
4,528
+240
+6% +USD 18 k 0.02% 390
2023
Q1 		USD 324 k Vender
4,288
-372
-8% -USD 28.5 k 0.02% 393
2022
Q4 		USD 360 k Vender
4,660
-510
-10% -USD 39.5 k 0.03% 364
2022
Q3 		USD 388 k Comprar
5,170
+994
+24% +USD 80.4 k 0.03% 342
2022
Q2 		USD 314 k Vender
4,176
-340
-8% -USD 27.3 k 0.02% 394
2022
Q1 		USD 380 k Comprar
4,516
+274
+6% +USD 19.7 k 0.03% 403
2021
Q4 		USD 281 k Vender
4,242
-434
-9% -USD 27.5 k 0.02% 449
2021
Q3 		USD 296 k Vender
4,676
-578
-11% -USD 38.2 k 0.03% 402
2021
Q2 		USD 348 k Comprar
5,254
+294
+6% +USD 20.1 k 0.03% 335
2021
Q1 		USD 329 k Comprar
4,960
+1,272
+34% +USD 79.1 k 0.03% 322
2020
Q4 		USD 235 k Mantener
3,688
– – 0.03% 331
2020
Q3 		USD 218 k Vender
3,688
-60
-2% -USD 3.69 k 0.03% 319
2020
Q2 		USD 220 k Mantener
3,748
– – 0.03% 293
2020
Q1 		USD 212 k Vender
3,748
-146
-4% -USD 10.4 k 0.03% 299
2019
Q4 		USD 295 k Comprar
3,894
+60
+2% +USD 4.4 k 0.04% 318
2019
Q3 		USD 283 k Comprar
3,834
+342
+10% +USD 23.9 k 0.04% 335
2019
Q2 		USD 240 k Comprar
+3,492
Nuevas +USD 229 k 0.04% 385
2019
Q1 		– Vender
-3,710
Cerradas -USD 201 k – 366
2018
Q4 		USD 201 k Comprar
+3,710
Nuevas +USD 212 k 0.06% 287
2017
Q4 		– Vender
-3,662
Cerradas -USD 209 k – 327
2017
Q3 		USD 209 k Mantener
3,662
– – 0.07% 269
2017
Q2 		USD 206 k Vender
3,662
-300
-8% -USD 17 k 0.07% 265
2017
Q1 		USD 219 k Comprar
+3,962
Nuevas +USD 210 k 0.08% 250
2016
Q4 		– Vender
-3,962
Cerradas -USD 212 k – 285
2016
Q3 		USD 212 k Mantener
3,962
– – 0.08% 232
2016
Q2 		USD 226 k Comprar
+3,962
Nuevas +USD 210 k 0.08% 221

Otros fondos que tienen SRE en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Neuberger Berman Group
Neuberger Berman Group New York AUM de USD 150 mil M 40.08% Rendimiento estimado a 1 año
Newport Trust Company
Newport Trust Company Washington, District of Columbia AUM de USD 41.5 mil M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de WealthSource Partners en SRE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Sempra (SRE) en 9.6% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.4 k, y conservó 4,124 acciones valuadas en USD 308 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #410.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SRE en T2 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 388 k en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 1,039 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SRE.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,124 acciones de Sempra con un valor de USD 308 k.
  • WealthSource Partners vendió 439 acciones de Sempra en T4 2023, por un valor estimado de USD 31.4 k.
  • Sempra representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 410.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Sempra en T2 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Sempra alcanzó su máximo de USD 388 k en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,039 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Sempra en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.