WealthSource Partners的 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 IWF股票詳細資料 IWF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$42.3萬	賣出	5,580 -148	-3%	-US$1.05萬	0.03%	358
2023 Q3	US$38.1萬	賣出	5,728 -1,128	-16%	-US$7.79萬	0.03%	365
2023 Q2	US$47.2萬	賣出	6,856 -272	-4%	-US$1.73萬	0.03%	333
2023 Q1	US$43.5萬	賣出	7,128 -12	-0.2%	-US$691	0.03%	335
2022 Q4	US$38.2萬	買進	7,140 +3,184	+80%	+US$17.5萬	0.03%	354
2022 Q3	US$20.8萬	賣出	3,956 -64	-2%	-US$3,764	0.02%	459
2022 Q2	US$22萬	買進	4,020 +116	+3%	+US$6,964	0.02%	467
2022 Q1	US$27.1萬	賣出	3,904 -400	-9%	-US$2.73萬	0.02%	474
2021 Q4	US$32.9萬	賣出	4,304 -200	-4%	-US$1.48萬	0.03%	413
2021 Q3	US$30.9萬	買進	4,504 +860	+24%	+US$6.08萬	0.03%	388
2021 Q2	US$24.7萬	賣出	3,644 -304	-8%	-US$1.96萬	0.02%	404
2021 Q1	US$24萬	買進	3,948 +464	+13%	+US$2.82萬	0.02%	378
2020 Q4	US$21萬	賣出	3,484 -644	-16%	-US$3.67萬	0.02%	354
2020 Q3	US$22.4萬	賣出	4,128 -208	-5%	-US$1.1萬	0.03%	313
2020 Q2	US$20.8萬	買進	+4,336	新	+US$19.1萬	0.03%	307
2020 Q1	–	賣出	-6,816	已平倉	-US$30萬	–	386
2019 Q4	US$30萬	賣出	6,816 -316	-4%	-US$1.32萬	0.04%	312
2019 Q3	US$28.5萬	賣出	7,132 -3,812	-35%	-US$15.3萬	0.04%	332
2019 Q2	US$43萬	賣出	10,944 -4,752	-30%	-US$18.4萬	0.07%	269
2019 Q1	US$59.4萬	買進	15,696 +5,372	+52%	+US$19.3萬	0.13%	146
2018 Q4	US$33.8萬	賣出	10,324 -2,936	-22%	-US$10.4萬	0.1%	195
2018 Q3	US$51.7萬	賣出	13,260 -2,772	-17%	-US$10.5萬	0.14%	151
2018 Q2	US$57.6萬	賣出	16,032 -5,808	-27%	-US$20.5萬	0.16%	136
2018 Q1	US$74.3萬	賣出	21,840 -36,104	-62%	-US$127萬	0.23%	111
2017 Q4	US$195萬	買進	57,944 +21,928	+61%	+US$71.9萬	0.6%	46
2017 Q3	US$113萬	賣出	36,016 -5,212	-13%	-US$16萬	0.37%	68
2017 Q2	US$123萬	賣出	41,228 -19,660	-32%	-US$57.7萬	0.42%	64
2017 Q1	US$173萬	買進	60,888 +8,776	+17%	+US$24.3萬	0.64%	39
2016 Q4	US$137萬	買進	52,112 +864	+2%	+US$2.24萬	0.58%	45
2016 Q3	US$134萬	買進	51,248 +22,880	+81%	+US$59.5萬	0.49%	50
2016 Q2	US$71.2萬	買進	+28,368	新	+US$70.8萬	0.27%	77

持有IWF的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的IWF持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)持股減少2.6%，估計賣出價值US$1.05萬的股票，剩餘5,580股，價值US$42.3萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第358名。

WealthSource Partners於2016年第2季首次申報持有IWF，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第4季達到US$195萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,962檔基金持有IWF。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Russell 1000 Growth ETF 5,580股，價值US$42.3萬。
WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares Russell 1000 Growth ETF共148股，估計金額為US$1.05萬。
在2023年第4季，iShares Russell 1000 Growth ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.03%，是其第 #358大持倉。
WealthSource Partners於2016年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Growth ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對iShares Russell 1000 Growth ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$195萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,962檔基金持有iShares Russell 1000 Growth ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。