de WealthSource Partners iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DGRO Atividade dos fundos em DGRO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 553 mil	Comprar	10.276 +86	+0,8%	+US$ 4,36 mil	0,04%	301
2023 Q3	US$ 505 mil	Comprar	10.190 +100	+1%	+US$ 5,18 mil	0,03%	311
2023 Q2	US$ 520 mil	Vender	10.090 -40	-0,4%	-US$ 2,01 mil	0,03%	309
2023 Q1	US$ 506 mil	Comprar	10.130 +35	+0,3%	+US$ 1,76 mil	0,03%	301
2022 Q4	US$ 505 mil	Vender	10.095 -100	-1%	-US$ 4,91 mil	0,04%	301
2022 Q3	US$ 453 mil	Comprar	10.195 +652	+7%	+US$ 32,1 mil	0,03%	318
2022 Q2	US$ 455 mil	Comprar	9.543 +89	+0,9%	+US$ 4,49 mil	0,03%	324
2022 Q1	US$ 505 mil	Vender	9.454 -986	-9%	-US$ 52,6 mil	0,03%	341
2021 Q4	US$ 580 mil	Vender	10.440 -471	-4%	-US$ 25,1 mil	0,05%	291
2021 Q3	US$ 548 mil	Vender	10.911 -5.033	-32%	-US$ 261 mil	0,05%	279
2021 Q2	US$ 803 mil	Vender	15.944 -8.969	-36%	-US$ 450 mil	0,07%	193
2021 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	+24.913	Nova	+US$ 1,15 mi	0,12%	132
2020 Q1	–	Vender	-25.976	Encerrada	-US$ 1,09 mi	–	360
2019 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	25.976 -4.365	-14%	-US$ 177 mil	0,14%	131
2019 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	30.341 +344	+1%	+US$ 13,3 mil	0,18%	125
2019 Q2	US$ 1,15 mi	Comprar	+29.997	Nova	+US$ 1,12 mi	0,18%	127

Outros fundos que detêm DGRO

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DGRO no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) em 0,84% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 4,36 mil em ações e elevando a posição para 10.276 ações, avaliadas em US$ 553 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 301.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em DGRO no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2021. 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRO no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 10.276 ações de iShares Core Dividend Growth ETF, no valor de US$ 553 mil.
WealthSource Partners comprou 86 ações de iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,36 mil.
iShares Core Dividend Growth ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 301.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Dividend Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2021.
966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Dividend Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.