Baystate Wealth Managementの Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $9544万 | 買う |
2,711,265
+60,516
| +2% | +$198万 | 7% | 3 |
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2023
Q3 | $8435万 | 買う |
2,650,749
+74,949
| +3% | +$247万 | 6.95% | 3 |
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2023
Q2 | $8431万 | 売却 |
2,575,800
-451,635
| -15% | -$1425万 | 6.92% | 3 |
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2023
Q1 | $9493万 | 買う |
3,027,435
+108,360
| +4% | +$343万 | 8.26% | 1 |
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2022
Q4 | $9058万 | 売却 |
2,919,075
-17,210
| -0.6% | -$53万 | 8.29% | 1 |
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2022
Q3 | $8149万 | 売却 |
2,936,285
-21,820
| -0.7% | -$67.1万 | 8.39% | 1 |
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2022
Q2 | $8768万 | 買う |
2,958,105
+100,250
| +4% | +$322万 | 8.51% | 2 |
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2022
Q1 | $9766万 | 買う |
2,857,855
+152,215
| +6% | +$515万 | 8.62% | 2 |
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2021
Q4 | $9291万 | 買う |
2,705,640
+62,515
| +2% | +$209万 | 8.38% | 3 |
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2021
Q3 | $8371万 | 買う |
2,643,125
+61,550
| +2% | +$199万 | 8.28% | 3 |
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2021
Q2 | $8278万 | 買う |
2,581,575
+478,420
| +23% | +$1523万 | 8.19% | 3 |
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2021
Q1 | $6380万 | 売却 |
2,103,155
-961,090
| -31% | -$2759万 | 6.76% | 5 |
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2020
Q4 | $8163万 | 売却 |
3,064,245
-63,015
| -2% | -$157万 | 9.3% | 2 |
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2020
Q3 | $7117万 | 売却 |
3,127,260
-44,860
| -1% | -$103万 | 8.5% | 3 |
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2020
Q2 | $6872万 | 買う |
3,172,120
+107,875
| +4% | +$225万 | 8.04% | 4 |
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2020
Q1 | $5665万 | 売却 |
3,064,245
-1,640,840
| -35% | -$3810万 | 7.48% | 5 |
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2019
Q4 | $1.19億 | 買う |
4,705,085
+209,865
| +5% | +$511万 | 14.52% | 1 |
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2019
Q3 | $1.06億 | 買う |
4,495,220
+113,795
| +3% | +$265万 | 13.96% | 2 |
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2019
Q2 | $1.03億 | 買う |
4,381,425
+116,075
| +3% | +$267万 | 13.48% | 2 |
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2019
Q1 | $9995万 | 買う |
4,265,350
+157,640
| +4% | +$348万 | 13.23% | 2 |
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2018
Q4 | $8925万 | 買う |
4,107,710
+167,995
| +4% | +$373万 | 13.02% | 2 |
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2018
Q3 | $9098万 | 買う |
3,939,715
+172,405
| +5% | +$404万 | 16.07% | 1 |
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2018
Q2 | $8627万 | 買う |
3,767,310
+1,183,850
| +46% | +$2668万 | 12.79% | 2 |
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2018
Q1 | $5783万 | 買う |
2,583,460
+67,500
| +3% | +$154万 | 8.76% | 4 |
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2017
Q4 | $6015万 | 買う |
2,515,960
+67,085
| +3% | +$148万 | 8.93% | 4 |
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2017
Q3 | $5285万 | 買う |
2,448,875
+132,330
| +6% | +$277万 | 8.8% | 4 |
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2017
Q2 | $4838万 | 買う |
2,316,545
+101,775
| +5% | +$209万 | 8.68% | 4 |
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2017
Q1 | $4508万 | 買う |
2,214,770
+141,370
| +7% | +$288万 | 8.67% | 3 |
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2016
Q4 | $4195万 | 買う |
2,073,400
+86,360
| +4% | +$166万 | 8.34% | 4 |
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2016
Q3 | $3720万 | 買う |
1,987,040
+11,785
| +0.6% | +$22万 | 8.05% | 7 |
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2016
Q2 | $3576万 | 売却 |
1,975,255
-755
| -0% | -$1.35万 | 8.06% | 6 |
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2016
Q1 | $3484万 | 買う |
1,976,010
+248,135
| +14% | +$414万 | 7.55% | 7 |
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2015
Q4 | $3001万 | 買う |
1,727,875
+114,925
| +7% | +$203万 | 6.43% | 8 |
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2015
Q3 | $2675万 | 買う |
1,612,950
+221,275
| +16% | +$390万 | 6.98% | 7 |
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2015
Q2 | $2524万 | 買う |
1,391,675
+143,235
| +11% | +$266万 | 6.78% | 8 |
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2015
Q1 | $2280万 | 買う |
1,248,440
+72,880
| +6% | +$133万 | 6.31% | 9 |
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2014
Q4 | $2150万 | 売却 |
1,175,560
-10,795
| -0.9% | -$19.3万 | 6.83% | 7 |
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2014
Q3 | $2086万 | 買う |
1,186,355
+69,955
| +6% | +$124万 | 6.68% | 8 |
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2014
Q2 | $1975万 | 買う |
1,116,400
+57,880
| +5% | +$100万 | 6.61% | 8 |
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2014
Q1 | $1792万 | 買う |
1,058,520
+60,985
| +6% | +$100万 | 6.66% | 7 |
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2013
Q4 | $1655万 | 買う |
997,535
+78,150
| +9% | +$124万 | 6.96% | 5 |
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2013
Q3 | $1388万 | 買う |
919,385
+45,770
| +5% | +$69.1万 | 6.56% | 6 |
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2013
Q2 | $1258万 | 買う |
+873,615
| 新規 | +$1260万 | 6.19% | 5 |
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PRFを保有するその他のファンド
Baystate Wealth ManagementのPRF保有状況：2023年第4四半期の振り返り
2023年第4四半期に、Baystate Wealth ManagementはInvesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)の保有株数を2.3%増やしました。推定$198万相当を買い増し、保有株数は合計2,711,265株、評価額は$9544万となりました。 このポジションはポートフォリオの 7% を占め、順位は #3 です。
Baystate Wealth Managementは2013年第2四半期にPRFの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$1.19億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する464本のファンドが、2023年第4四半期時点でPRFを保有しています。
- Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1000 ETFを2,711,265株保有しており、その評価額は$9544万でした。
- Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFを60,516株購入しました。推定購入額は$198万です。
- 2023年第4四半期に、Baystate Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの割合は7%で、保有銘柄の中で第3位でした。
- Baystate Wealth Managementは2013年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。
- Baystate Wealth ManagementのInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの保有額は、2019年第4四半期に$1.19億でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する464のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFを保有していました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のBaystate Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。