Baystate Wealth Managements iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baystate Wealth Management Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	258.138 +9.185	+4 %	+854.093 $	1,91 %	15
2023 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	248.953 +7.709	+3 %	+726.646 $	1,86 %	15
2023 Q2	22,6 Mio. $	Verkaufen	241.244 -148.130	-38 %	-13,5 Mio. $	1,86 %	16
2023 Q1	36,1 Mio. $	Kaufen	389.374 +17.162	+5 %	+1,62 Mio. $	3,14 %	13
2022 Q4	33,9 Mio. $	Kaufen	372.212 +3.656	+1 %	+334.840 $	3,1 %	13
2022 Q3	30,2 Mio. $	Kaufen	368.556 +1.217	+0,3 %	+112.848 $	3,1 %	12
2022 Q2	33,3 Mio. $	Kaufen	367.339 +15.779	+4 %	+1,56 Mio. $	3,23 %	12
2022 Q1	36,8 Mio. $	Kaufen	351.560 +21.384	+6 %	+2,29 Mio. $	3,24 %	13
2021 Q4	36,1 Mio. $	Kaufen	330.176 +17.232	+6 %	+1,81 Mio. $	3,26 %	11
2021 Q3	31,5 Mio. $	Kaufen	312.944 +12.690	+4 %	+1,32 Mio. $	3,12 %	14
2021 Q2	31,5 Mio. $	Kaufen	300.254 +51.550	+21 %	+5,44 Mio. $	3,12 %	13
2021 Q1	25,5 Mio. $	Kaufen	248.704 +247.805	+27.565 %	+23,9 Mio. $	2,7 %	14
2020 Q4	78.000 $	Kaufen	899 +890	+9.889 %	+72.416 $	0,01 %	201
2020 Q3	1.000 $	Halten	9	–	–	﹤0,01 %	617
2020 Q2	1.000 $	Verkaufen	9 -146	-94 %	-10.176 $	﹤0,01 %	630
2020 Q1	10.000 $	Kaufen	155 +2	+1 %	+162 $	﹤0,01 %	368
2019 Q4	14.000 $	Kaufen	+153	Neu	+13.120 $	﹤0,01 %	373

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von Baystate Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Baystate Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q4 2023 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 854.093 $ und erhöhte die Position damit auf 258.138 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $. Die Position macht 1,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 36,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Baystate Wealth Management 258.138 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 26,1 Mio. $.
Baystate Wealth Management kaufte im Q4 2023 9.185 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im geschätzten Wert von 854.093 $.
iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q4 2023 1,91 % des Portfolios von Baystate Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Baystate Wealth Management in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q1 2022 mit 36,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Baystate Wealth Management für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .