Baystate Wealth Management
VO-Symbol

Baystate Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baystate Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		7,77 Mio. $ Verkaufen
133.508
-3.880
-3 % -207.302 $ 0,57 % 24
2023
Q3 		7,15 Mio. $ Verkaufen
137.388
-1.900
-1 % -104.199 $ 0,59 % 24
2023
Q2 		7,67 Mio. $ Verkaufen
139.288
-19.684
-12 % -1,03 Mio. $ 0,63 % 25
2023
Q1 		8,38 Mio. $ Verkaufen
158.972
-25.668
-14 % -1,37 Mio. $ 0,73 % 23
2022
Q4 		9,41 Mio. $ Kaufen
184.640
+6.788
+4 % +345.761 $ 0,86 % 22
2022
Q3 		8,36 Mio. $ Verkaufen
177.852
-21.352
-11 % -1,12 Mio. $ 0,86 % 19
2022
Q2 		9,8 Mio. $ Kaufen
199.204
+17.992
+10 % +972.122 $ 0,95 % 20
2022
Q1 		10,8 Mio. $ Kaufen
181.212
+21.248
+13 % +1,25 Mio. $ 0,95 % 20
2021
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
159.964
+2.440
+2 % +152.953 $ 0,92 % 20
2021
Q3 		9,32 Mio. $ Verkaufen
157.524
-8.464
-5 % -511.452 $ 0,92 % 20
2021
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
165.988
-6.004
-3 % -347.971 $ 0,97 % 19
2021
Q1 		9,5 Mio. $ Kaufen
171.992
+1.172
+0,7 % +63.599 $ 1,01 % 19
2020
Q4 		8,83 Mio. $ Verkaufen
170.820
-23.564
-12 % -1,14 Mio. $ 1,01 % 20
2020
Q3 		8,56 Mio. $ Verkaufen
194.384
-16.756
-8 % -730.176 $ 1,02 % 17
2020
Q2 		8,65 Mio. $ Kaufen
211.140
+197.932
+1.499 % +7,58 Mio. $ 1,01 % 18
2020
Q1 		435.000 $ Kaufen
13.208
+5.876
+80 % +243.324 $ 0,06 % 69
2019
Q4 		327.000 $ Verkaufen
7.332
-3.596
-33 % -154.411 $ 0,04 % 86
2019
Q3 		458.000 $ Verkaufen
10.928
-636
-5 % -26.576 $ 0,06 % 65
2019
Q2 		487.000 $ Verkaufen
11.564
-156
-1 % -6.383 $ 0,06 % 61
2019
Q1 		488.000 $ Verkaufen
11.720
-1.976
-14 % -76.002 $ 0,06 % 65
2018
Q4 		513.000 $ Kaufen
13.696
+12.024
+719 % +451.410 $ 0,07 % 52
2018
Q3 		65.000 $ Kaufen
1.672
+428
+34 % +17.465 $ 0,01 % 168
2018
Q2 		50.000 $ Kaufen
1.244
+4
+0,3 % +157 $ 0,01 % 191
2018
Q1 		48.000 $ Verkaufen
1.240
-1.112
-47 % -43.784 $ 0,01 % 193
2017
Q4 		95.000 $ Verkaufen
2.352
-28
-1 % -1.057 $ 0,01 % 138
2017
Q3 		88.000 $ Halten
2.380
– – 0,01 % 133
2017
Q2 		86.000 $ Halten
2.380
– – 0,02 % 128
2017
Q1 		82.000 $ Halten
2.380
– – 0,02 % 127
2016
Q4 		80.000 $ Kaufen
+2.380
Neu +77.044 $ 0,02 % 120

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Baystate Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Baystate Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2023 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 207.302 $ und hielt danach 133.508 Aktien im Wert von 7,77 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt Baystate Wealth Management 133.508 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 7,77 Mio. $.
  • Baystate Wealth Management verkaufte 3.880 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 207.302 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,57 % des Portfolios von Baystate Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Baystate Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Baystate Wealth Management für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .