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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
158 Mio. $
| 544.909 $ | 0,05 % |
+6.467
| Neu | +482.957 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
227
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 542.625 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
228
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 540.853 $ | 0,04 % |
4.614
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
229
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 536.252 $ | 0,04 % |
5.096
| – | – |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
230
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
| 534.713 $ | 0,04 % |
2.687
+308
| +13 % | +52.077 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
231
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 534.353 $ | 0,04 % |
2.050
-12
| -0,6 % | -2.566 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
232
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 532.502 $ | 0,04 % |
1.801
+39
| +2 % | +10.117 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
233
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 529.336 $ | 0,04 % |
2.907
+24
| +0,8 % | +3.916 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
234
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 525.623 $ | 0,04 % |
6.247
-1.019
| -14 % | -80.644 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
235
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 522.168 $ | 0,04 % |
7.422
-925
| -11 % | -60.968 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
236
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 519.744 $ | 0,04 % |
1.674
-79
| -5 % | -22.141 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
237
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
| 518.163 $ | 0,04 % |
35.011
-261
| -0,7 % | -3.266 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
238
VanEck Biotech ETF
BBH
532 Mio. $
| 503.369 $ | 0,04 % |
3.045
-75
| -2 % | -11.544 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
239
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 501.206 $ | 0,04 % |
8.755
-2.245
| -20 % | -122.204 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
240
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
| 499.964 $ | 0,04 % |
7.979
| – | – |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
241
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 485.595 $ | 0,04 % |
9.372
| – | – |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
242
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 478.445 $ | 0,04 % |
3.200
+37
| +1 % | +5.206 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
243
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 466.055 $ | 0,04 % |
4.175
-442
| -10 % | -46.443 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
244
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 465.925 $ | 0,04 % |
3.530
+272
| +8 % | +34.299 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
245
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 460.311 $ | 0,04 % |
9.501
-3.475
| -27 % | -149.918 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
246
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 460.103 $ | 0,04 % |
5.577
-2.801
| -33 % | -225.714 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
247
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
503 Mio. $
| 454.598 $ | 0,04 % |
3.024
+687
| +29 % | +91.427 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
248
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 447.394 $ | 0,04 % |
1.708
-91
| -5 % | -21.807 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
249
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 444.426 $ | 0,04 % |
11.017
-587
| -5 % | -24.276 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
250
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
1,39 Mrd. $
| 429.162 $ | 0,04 % |
+21.585
| Neu | +400.741 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .