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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
51,3 Mio. $
| 313.892 $ | 0,03 % |
14.797
-977
| -6 % | -19.728 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
277
Palantir
PLTR
410 Mrd. $
| 309.798 $ | 0,03 % |
18.043
+2.573
| +17 % | +45.828 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
278
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 309.790 $ | 0,03 % |
4.418
+7
| +0,2 % | +481 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
279
Snap-on
SNA
19,2 Mrd. $
| 309.348 $ | 0,03 % |
+1.071
| Neu | +289.013 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
280
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,54 Mrd. $
| 304.981 $ | 0,03 % |
3.025
+25
| +0,8 % | +2.050 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
281
Northern Trust
NTRS
32,1 Mrd. $
| 303.768 $ | 0,03 % |
3.600
| – | – |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
282
Regal Rexnord
RRX
12,1 Mrd. $
| 303.145 $ | 0,03 % |
2.048
-5
| -0,2 % | -631 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
283
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 302.720 $ | 0,03 % |
8.600
+115
| +1 % | +3.770 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
284
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 300.985 $ | 0,02 % |
3.710
-25
| -0,7 % | -1.850 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
285
MP Materials
MP
6,69 Mrd. $
| 298.484 $ | 0,02 % |
15.037
+1.262
| +9 % | +21.529 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
286
Impinj
PI
5,52 Mrd. $
| 297.819 $ | 0,02 % |
+3.308
| Neu | +237.369 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
287
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 295.390 $ | 0,02 % |
3.044
-57
| -2 % | -5.184 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
288
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,6 Mrd. $
| 288.664 $ | 0,02 % |
+5.974
| Neu | +283.208 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
289
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 286.166 $ | 0,02 % |
10.960
-1.213
| -10 % | -27.116 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
290
Valero Energy
VLO
100 Mrd. $
| 284.700 $ | 0,02 % |
2.190
+3
| +0,1 % | +382 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
291
Equifax
EFX
22,2 Mrd. $
| 281.663 $ | 0,02 % |
1.139
-302
| -21 % | -61.254 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
292
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,15 Mrd. $
| 281.386 $ | 0,02 % |
10.162
| – | – |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
293
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 275.010 $ | 0,02 % |
+3.076
| Neu | +254.755 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
294
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 265.111 $ | 0,02 % |
12.857
+2.151
| +20 % | +40.664 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
295
Enphase Energy
ENPH
3,72 Mrd. $
| 261.637 $ | 0,02 % |
+1.980
| Neu | +209.998 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
296
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 259.037 $ | 0,02 % |
8.226
| – | – |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
297
CrowdStrike
CRWD
230 Mrd. $
| 258.384 $ | 0,02 % |
+4.048
| Neu | +211.948 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
298
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,14 Mrd. $
| 253.117 $ | 0,02 % |
17.022
| – | – |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
299
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 250.846 $ | 0,02 % |
+7.273
| Neu | +201.741 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
300
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
| 250.609 $ | 0,02 % |
3.318
+27
| +0,8 % | +1.864 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .