에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5025만
| US$31.4만 | 0.03% |
14,797
-977
| -6% | -US$1.97만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
277
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$31만 | 0.03% |
18,043
+2,573
| +17% | +US$4.58만 |
2023 Q3
1분기
|
|
278
Southern Company
SO
US$1090억
| US$31만 | 0.03% |
4,418
+7
| +0.2% | +US$481 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
279
Snap-on
SNA
US$190억
| US$30.9만 | 0.03% |
+1,071
| 신규 | +US$28.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
280
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$30.5만 | 0.03% |
3,025
+25
| +0.8% | +US$2.05천 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
281
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$30.4만 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2016 Q1
31개 분기
|
|
282
Regal Rexnord
RRX
US$117억
| US$30.3만 | 0.03% |
2,048
-5
| -0.2% | -US$631 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
283
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$30.3만 | 0.03% |
8,600
+115
| +1% | +US$3.77천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
284
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$30.1만 | 0.02% |
3,710
-25
| -0.7% | -US$1.85천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
285
MP Materials
MP
US$69.1억
| US$29.8만 | 0.02% |
15,037
+1,262
| +9% | +US$2.15만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
286
Impinj
PI
US$52억
| US$29.8만 | 0.02% |
+3,308
| 신규 | +US$23.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
287
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$29.5만 | 0.02% |
3,044
-57
| -2% | -US$5.18천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
288
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$28.9만 | 0.02% |
+5,974
| 신규 | +US$28.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
289
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$28.6만 | 0.02% |
10,960
-1,213
| -10% | -US$2.71만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
290
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$28.5만 | 0.02% |
2,190
+3
| +0.1% | +US$382 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
291
Equifax
EFX
US$220억
| US$28.2만 | 0.02% |
1,139
-302
| -21% | -US$6.13만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
292
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4억
| US$28.1만 | 0.02% |
10,162
| – | – |
2017 Q4
24개 분기
|
|
293
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$27.5만 | 0.02% |
+3,076
| 신규 | +US$25.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
294
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6억
| US$26.5만 | 0.02% |
12,857
+2,151
| +20% | +US$4.07만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
295
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$26.2만 | 0.02% |
+1,980
| 신규 | +US$21만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
296
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$25.9만 | 0.02% |
8,226
| – | – |
2017 Q2
26개 분기
|
|
297
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$25.8만 | 0.02% |
+4,048
| 신규 | +US$21.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
298
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31억
| US$25.3만 | 0.02% |
17,022
| – | – |
2015 Q1
35개 분기
|
|
299
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$25.1만 | 0.02% |
+7,273
| 신규 | +US$20.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
300
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$25.1만 | 0.02% |
3,318
+27
| +0.8% | +US$1.86천 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.