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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ashland
ASH
US$34.5억
| US$25만 | 0.02% |
2,960
-10
| -0.3% | -US$793 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
302
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7억
| US$24.8만 | 0.02% |
813
+7
| +0.9% | +US$1.91천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
303
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$24.7만 | 0.02% |
12,349
-750
| -6% | -US$1.46만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
304
Marsh
MRSH
US$978억
| US$22.9만 | 0.02% |
1,207
+11
| +0.9% | +US$2.13천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
305
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$22.7만 | 0.02% |
7,135
+47
| +0.7% | +US$1.38천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
306
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$22.3만 | 0.02% |
5,544
-145
| -3% | -US$5.26천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
307
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$22.2만 | 0.02% |
+4,515
| 신규 | +US$19.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$20.7만 | 0.02% |
+1,515
| 신규 | +US$19.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
309
Ford
F
US$475억
| US$20.4만 | 0.02% |
16,762
-144
| -0.9% | -US$1.6천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
310
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.8억
| US$20.4만 | 0.02% |
+3,805
| 신규 | +US$19.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
311
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,779
| 신규 | +US$18.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
312
DraftKings
DKNG
US$95.3억
| US$20.2만 | 0.02% |
+5,740
| 신규 | +US$19.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
313
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$20.1만 | 0.02% |
+1,602
| 신규 | +US$18.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
314
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.5억
| US$20만 | 0.02% |
+1,962
| 신규 | +US$17.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
315
Hercules Capital
HTGC
US$30억
| US$16.7만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2018 Q2
22개 분기
|
|
316
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.4억
| US$14.8만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
317
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$13.6만 | 0.01% |
23,844
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
318
Savara
SVRA
US$10.4억
| US$11.9만 | 0.01% |
25,214
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
FEI
319
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$11.4만 | 0.01% |
13,245
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
320
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$98.2억
| US$9.03만 | 0.01% |
11,180
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
321
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.4억
| US$8.94만 | 0.01% |
+29,716
| 신규 | +US$9.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
322
Amesite
AMST
US$314만
| US$7.84만 | 0.01% |
34,834
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
323
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
12,000
-90
| -0.7% | -US$441 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
324
Rocket Lab Corp
RKLB
US$431억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$4.52만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
325
Planet Labs
PL
US$50.6억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$2.37만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.