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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 249.558 $ | 0,02 % |
2.960
-10
| -0,3 % | -793 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
302
Group 1 Automotive
GPI
3,12 Mrd. $
| 247.754 $ | 0,02 % |
813
+7
| +0,9 % | +1.908 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
303
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 247.350 $ | 0,02 % |
12.349
-750
| -6 % | -14.629 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
304
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 228.690 $ | 0,02 % |
1.207
+11
| +0,9 % | +2.126 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
305
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 227.464 $ | 0,02 % |
7.135
+47
| +0,7 % | +1.380 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
306
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 223.035 $ | 0,02 % |
5.544
-145
| -3 % | -5.258 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
307
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 222.228 $ | 0,02 % |
+4.515
| Neu | +194.837 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 206.616 $ | 0,02 % |
+1.515
| Neu | +197.084 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
309
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 204.329 $ | 0,02 % |
16.762
-144
| -0,9 % | -1.602 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
310
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
| 203.529 $ | 0,02 % |
+3.805
| Neu | +192.309 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
311
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 202.788 $ | 0,02 % |
+1.779
| Neu | +186.713 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
312
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 202.335 $ | 0,02 % |
+5.740
| Neu | +192.048 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
313
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 201.259 $ | 0,02 % |
+1.602
| Neu | +181.473 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
442 Mio. $
| 200.068 $ | 0,02 % |
+1.962
| Neu | +175.775 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
315
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 166.700 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
316
Blue Owl Capital
OBDC
5,36 Mrd. $
| 147.600 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
317
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
| 136.388 $ | 0,01 % |
23.844
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
318
Savara
SVRA
992 Mio. $
| 118.506 $ | 0,01 % |
25.214
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
|
FEI
319
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 113.510 $ | 0,01 % |
13.245
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
320
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
| 90.334 $ | 0,01 % |
11.180
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
321
Alpha Tau Medical
DRTS
1,27 Mrd. $
| 89.445 $ | 0,01 % |
+29.716
| Neu | +95.680 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
322
Amesite
AMST
3,37 Mio. $
| 78.377 $ | 0,01 % |
34.834
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
323
Medical Properties Trust
MPT
1,08 Mrd. $
| 58.920 $ | ﹤0,01 % |
12.000
-90
| -0,7 % | -441 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
324
Rocket Lab Corp
RKLB
33,9 Mrd. $
| 55.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -45.159 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
325
Planet Labs
PL
4,57 Mrd. $
| 24.700 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -23.659 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .