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Resource Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.84億
売買回転率
29.58%
推定1年リターン
15.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.22%
1年予想リターン
+15.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.84億
運用資産残高の伸び率
+$6882万
(+13%)
資金フロー
+$1631万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.74%
保有額
71
新規
19
買い増し
17
減少
13
解消
2
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$564万 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+$433万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$201万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$167万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$436万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$132万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$110万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$59.1万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$58.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.1% |
| 2 | 金融 | 2.93% |
| 3 | 情報技術 | 2.08% |
| 4 | ヘルスケア | 1.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $134万 | 0.23% |
6,120
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
27
AbbVie
ABBV
$5195億
| $129万 | 0.22% |
8,339
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $119万 | 0.2% |
8,522
+2,582
| +43% | +$34.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $114万 | 0.2% |
2,398
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
30
CME Group
CME
$1106億
| $110万 | 0.19% |
5,234
+49
| +0.9% | +$1.05万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
31
FedEx
FDX
$748億
| $106万 | 0.18% |
+4,209
| 新規 | +$107万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
32
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $97.4万 | 0.17% |
6,645
-192
| -3% | -$2.84万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $88.5万 | 0.15% |
3,729
-1,490
| -29% | -$32.9万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
34
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $88.2万 | 0.15% |
5,174
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
35
Walt Disney
DIS
$2058億
| $87.9万 | 0.15% |
9,734
+2,783
| +40% | +$24.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $81.5万 | 0.14% |
2,286
+250
| +12% | +$8.77万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
$43.3億
| $62.8万 | 0.11% |
29,900
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
38
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $58.6万 | 0.1% |
+11,896
| 新規 | +$51.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
39
Simon Property Group
SPG
$756億
| $58.2万 | 0.1% |
4,078
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $53.1万 | 0.09% |
18,181
-463
| -2% | -$1.25万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
41
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $45.5万 | 0.08% |
4,547
-54
| -1% | -$5,676 |
2021 Q4
8四半期
|
|
42
Old Republic International
ORI
$97.2億
| $44.1万 | 0.08% |
+15,003
| 新規 | +$42.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
43
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $42.8万 | 0.07% |
+3,175
| 新規 | +$41.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $39.9万 | 0.07% |
5,268
-808
| -13% | -$5.71万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $39万 | 0.07% |
5,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $37.8万 | 0.06% |
2,412
-13
| -0.5% | -$1,993 |
2021 Q4
8四半期
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.1億
| $36.2万 | 0.06% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3502億
| $36.2万 | 0.06% |
1,044
+143
| +16% | +$4.43万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$2675億
| $36.2万 | 0.06% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
50
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $35.6万 | 0.06% |
+7,180
| 新規 | +$33.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
BIM
Resource Consulting Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Resource Consulting Groupは71銘柄を保有し、保有額は$5.84億でした。前四半期の$5.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Resource Consulting Groupの2023年第4四半期の報告書には、新規 19件、17件増加しました、13件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiRadimedで、保有株数は103,000株、評価額は$489万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$436万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Resource Consulting Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiRadimedで、株数は103,000株、評価額は$489万でした。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- Resource Consulting Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$436万相当を減らしました。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Resource Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.84億のポートフォリオの91%を占めています。
- Resource Consulting Groupは2023年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Resource Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.84億となりました。
2024年1月11日に提出された、2023年第4四半期分のResource Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。