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Resource Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 584 mi
Giro
29,58%
Retorno est. (1 ano)
15,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,22%
Retorno est. (1 ano)
+15,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 584 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,74%
Posição
71
Nova
19
Aumentada
17
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 584 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,1% |
| 2 | Financeiro | 2,93% |
| 3 | Tecnologia | 2,08% |
| 4 | Saúde | 1,58% |
| 5 | Bens industriais | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,23% |
6.120
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 1,29 mi | 0,22% |
8.339
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,52 tri
| US$ 1,19 mi | 0,2% |
8.522
+2.582
| +43% | +US$ 347 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 793 bi
| US$ 1,14 mi | 0,2% |
2.398
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
30
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 1,1 mi | 0,19% |
5.234
+49
| +0,9% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
31
FedEx
FDX
US$ 74,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,18% |
+4.209
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 393 bi
| US$ 974 mil | 0,17% |
6.645
-192
| -3% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 683 bi
| US$ 885 mil | 0,15% |
3.729
-1.490
| -29% | -US$ 329 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 882 mil | 0,15% |
5.174
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 879 mil | 0,15% |
9.734
+2.783
| +40% | +US$ 245 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 815 mil | 0,14% |
2.286
+250
| +12% | +US$ 87,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,35 bi
| US$ 628 mil | 0,11% |
29.900
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 586 mil | 0,1% |
+11.896
| Nova | +US$ 513 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
39
Simon Property Group
SPG
US$ 75,2 bi
| US$ 582 mil | 0,1% |
4.078
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,6 bi
| US$ 531 mil | 0,09% |
18.181
-463
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$ 670 bi
| US$ 455 mil | 0,08% |
4.547
-54
| -1% | -US$ 5,68 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
42
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 441 mil | 0,08% |
+15.003
| Nova | +US$ 422 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
43
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 428 mil | 0,07% |
+3.175
| Nova | +US$ 413 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 116 bi
| US$ 399 mil | 0,07% |
5.268
-808
| -13% | -US$ 57,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 390 mil | 0,07% |
5.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 678 bi
| US$ 378 mil | 0,06% |
2.412
-13
| -0,5% | -US$ 1,99 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,81 bi
| US$ 362 mil | 0,06% |
3.174
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 351 bi
| US$ 362 mil | 0,06% |
1.044
+143
| +16% | +US$ 44,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 264 bi
| US$ 362 mil | 0,06% |
1.223
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$ 4,05 tri
| US$ 356 mil | 0,06% |
+7.180
| Nova | +US$ 333 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BIM
Revisão da carteira de Resource Consulting Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Resource Consulting Group detinha 71 posições avaliadas em US$ 584 mi, alta de 13% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Resource Consulting Group mostra 19 novas, 17 aumentaram, 13 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iRadimed: 103.000 ações no valor de US$ 4,89 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Resource Consulting Group no T4 2023 foi iRadimed: 103.000 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- Resource Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de Resource Consulting Group em T4 2023 foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,36 mi.
- Resource Consulting Group encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Resource Consulting Group representam 91% de sua carteira de US$ 584 mi no T4 2023.
- Resource Consulting Group abriu 19 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
- O valor da carteira de Resource Consulting Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 584 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Consulting Group referente a T4 2023, protocolado em 11 de jan. de 2024.