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Resource Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.84억
회전율
29.58%
1년 추정 수익률
15.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.22%
1년 예상 수익률
+15.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.84억
AUM 성장
+US$6882만
(+13%)
자금 흐름
+US$1631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.74%
보유액
71
신규
19
증가
17
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$564만 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$433만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$201만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$436만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$132만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$110만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.1만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$58.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.1% |
| 2 | 금융 | 2.93% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 헬스케어 | 1.58% |
| 5 | 산업재 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$7940억
| US$33.5만 | 0.06% |
+1,287
| 신규 | +US$31.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
52
AdaptHealth
AHCO
US$10.6억
| US$32.8만 | 0.06% |
+44,942
| 신규 | +US$35.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$32.5만 | 0.06% |
1,525
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$32만 | 0.05% |
21,237
-15,625
| -42% | -US$22.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$31.7만 | 0.05% |
+13,155
| 신규 | +US$30.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$31.6만 | 0.05% |
12,953
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
57
IBM
IBM
US$2346억
| US$30.8만 | 0.05% |
+1,884
| 신규 | +US$28.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
58
Abbott
ABT
US$1893억
| US$28.3만 | 0.05% |
2,574
-47
| -2% | -US$4.7천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$27.3만 | 0.05% |
1,940
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
60
Sera Prognostics
SERA
US$7715만
| US$26.5만 | 0.05% |
+44,234
| 신규 | +US$12.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4162억
| US$25.7만 | 0.04% |
+1,724
| 신규 | +US$26.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$25.6만 | 0.04% |
4,400
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$24.4만 | 0.04% |
596
-150
| -20% | -US$5.69만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
64
Adobe
ADBE
US$925억
| US$21.8만 | 0.04% |
+366
| 신규 | +US$21.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$21.4만 | 0.04% |
+3,634
| 신규 | +US$20.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
66
Intuit
INTU
US$916억
| US$21.3만 | 0.04% |
+340
| 신규 | +US$18.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$21.2만 | 0.04% |
+1,242
| 신규 | +US$20만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$20.5만 | 0.04% |
+1,305
| 신규 | +US$19.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$20.2만 | 0.03% |
+463
| 신규 | +US$19만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1962억
| – | – |
-7,808
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
71
상장폐지됨
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$6.98천 | – |
|
유사한 펀드
BIM
Resource Consulting Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Resource Consulting Group 측은 US$5.84억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Resource Consulting Group의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 17개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iRadimed 주식으로, 103,000주를 보유했으며 가치는 US$489만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iRadimed 주식으로, US$489만 상당의 103,000주를 매수했어요.
- Resource Consulting Group 측이 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Resource Consulting Group 측은 2023년 4분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Consulting Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 91% 비중을 차지해요.
- Resource Consulting Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Resource Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.84억에 이르렀어요.
2024년 1월 11일에 제출된 Resource Consulting Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.