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Resource Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
584 Mio. $
Umschlag
29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
71
Neu
19
Aufgestockt
17
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+591.200 $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+583.730 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,93 % |
| 3 | Technologie | 2,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| 5 | Industrie | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
790 Mrd. $
| 335.038 $ | 0,06 % |
+1.287
| Neu | +317.217 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
52
AdaptHealth
AHCO
989 Mio. $
| 327.627 $ | 0,06 % |
+44.942
| Neu | +354.323 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
| 325.328 $ | 0,06 % |
1.525
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 319.617 $ | 0,05 % |
21.237
-15.625
| -42 % | -223.080 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,74 Mrd. $
| 317.167 $ | 0,05 % |
+13.155
| Neu | +300.685 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 316.312 $ | 0,05 % |
12.953
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
57
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 308.068 $ | 0,05 % |
+1.884
| Neu | +284.688 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
58
Abbott
ABT
197 Mrd. $
| 283.320 $ | 0,05 % |
2.574
-47
| -2 % | -4.696 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 273.404 $ | 0,05 % |
1.940
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
60
Sera Prognostics
SERA
82,1 Mio. $
| 264.519 $ | 0,05 % |
+44.234
| Neu | +128.491 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
61
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 257.199 $ | 0,04 % |
+1.724
| Neu | +260.742 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 255.904 $ | 0,04 % |
4.400
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
| 244.074 $ | 0,04 % |
596
-150
| -20 % | -56.942 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
64
Adobe
ADBE
95,9 Mrd. $
| 218.356 $ | 0,04 % |
+366
| Neu | +211.093 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
65
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 214.152 $ | 0,04 % |
+3.634
| Neu | +206.414 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
66
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 212.510 $ | 0,04 % |
+340
| Neu | +187.541 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 211.637 $ | 0,04 % |
+1.242
| Neu | +199.844 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
68
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 205.185 $ | 0,04 % |
+1.305
| Neu | +197.309 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
| 202.436 $ | 0,03 % |
+463
| Neu | +189.551 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
70
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| – | – |
-7.808
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
71
Nicht mehr gelistet
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| – | – |
-10
| Geschlossen | -6.982 $ | – |
|
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BIM
Portfolio-Rückblick von Resource Consulting Group für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Consulting Group 71 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Resource Consulting Group für Q4 2023 weist 19 neu, 17 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Resource Consulting Group im Q4 2023 war iRadimed: 103.000 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- Resource Consulting Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resource Consulting Group im Q4 2023 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
- Resource Consulting Group hat seine Position in PepsiCo im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resource Consulting Group machen im Q4 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
- Resource Consulting Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Resource Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 584 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resource Consulting Group für Q4 2023 am 11. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .