First Ascent Asset Management
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de First Ascent Asset Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Ascent Asset Management Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 64.3 M Comprar
1,395,540
+59,340
+4% +USD 2.62 M 7.2% 5
2023
Q3 		USD 58.4 M Comprar
1,336,200
+219,822
+20% +USD 9.8 M 7.54% 5
2023
Q2 		USD 50.8 M Comprar
1,116,378
+114,155
+11% +USD 5.22 M 6.76% 5
2023
Q1 		USD 46.3 M Vender
1,002,223
-934
-0.1% -USD 42.7 k 6.85% 5
2022
Q4 		USD 45.1 M Vender
1,003,157
-134,570
-12% -USD 6.02 M 6.89% 5
2022
Q3 		USD 50.6 M Comprar
1,137,727
+37,039
+3% +USD 1.73 M 9.78% 3
2022
Q2 		USD 51.5 M Comprar
1,100,688
+16,217
+1% +USD 771 k 9.73% 3
2022
Q1 		USD 53.8 M Comprar
1,084,471
+83,100
+8% +USD 4.24 M 9.68% 2
2021
Q4 		USD 53 M Comprar
1,001,371
+101,507
+11% +USD 5.38 M 10.11% 2
2021
Q3 		USD 47.9 M Comprar
899,864
+82,689
+10% +USD 4.44 M 10.64% 2
2021
Q2 		USD 43.7 M Comprar
817,175
+142,731
+21% +USD 7.58 M 11.59% 2
2021
Q1 		USD 35.6 M Comprar
674,444
+143,560
+27% +USD 7.69 M 12.9% 2
2020
Q4 		USD 29 M Comprar
530,884
+76,952
+17% +USD 4.18 M 12.2% 3
2020
Q3 		USD 24.7 M Comprar
453,932
+59,489
+15% +USD 3.25 M 13.39% 2
2020
Q2 		USD 21.4 M Comprar
394,443
+99,720
+34% +USD 5.34 M 15.28% 2
2020
Q1 		USD 15.5 M Comprar
294,723
+35,431
+14% +USD 1.86 M 10.62% 3
2019
Q4 		USD 13.5 M Comprar
+259,292
Nuevas +USD 13.5 M 8.29% 4

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Ascent Asset Management en IUSB: resumen de T4 2023

First Ascent Asset Management aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 4.4% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.62 M y elevar la posición a 1,395,540 acciones con un valor de USD 64.3 M. La posición representa 7.2% de la cartera y ocupa el puesto #5.

First Ascent Asset Management reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T4 2023, First Ascent Asset Management tenía 1,395,540 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 64.3 M.
  • First Ascent Asset Management compró 59,340 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.62 M.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 7.2% de la cartera de First Ascent Asset Management en T4 2023 y fue su posición número 5.
  • First Ascent Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First Ascent Asset Management correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.