Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
콜옵션
Telos
TLS
US$3.64억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
3,800
-8,700
| -70% | -US$3.85만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7227
콜옵션
Dakota Gold
DC
US$7.07억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
4,100
-10,200
| -71% | -US$5.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7228
풋옵션
Energy Vault
NRGV
US$4.64억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
3,700
+3,200
| +640% | +US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7229
풋옵션
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.68억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7230
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
US$2.6억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
6,398
+4,868
| +318% | +US$1.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7231
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$1.91억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
786
-540
| -41% | -US$1.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7232
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4188만
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
13,059
+10,950
| +519% | +US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7233
풋옵션
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7234
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
UTSL
US$7581만
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
380
+137
| +56% | +US$6.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7235
Globant
GLOB
US$19.4억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
+598
| 신규 | +US$2.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7236
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
COYY
US$1507만
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
962
+739
| +331% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7237
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
1,952
-286
| -13% | -US$2.96천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7238
콜옵션
Dream Finders Homes
DFH
US$9.28억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7239
콜옵션
IT Tech Packaging
ITP
US$215만
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
93,300
+21,800
| +30% | +US$4.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7240
풋옵션
iHeartMedia
IHRT
US$2.89억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,500
| +60% | +US$6.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7241
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
AMZW
US$3191만
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+477
| 신규 | +US$1.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7242
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
369
-405
| -52% | -US$1.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7243
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
539
+327
| +154% | +US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7244
콜옵션
RLX Technology
RLX
US$19.7억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
9,000
-300
| -3% | -US$623 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7245
F&G Annuities & Life
FG
US$27.1억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
643
+91
| +16% | +US$2.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7246
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
118
+12
| +11% | +US$1.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7247
Orchid Island Capital
ORC
US$10억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
2,452
+948
| +63% | +US$6.53천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7248
콜옵션
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
1,800
-1,200
| -40% | -US$1.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
UROY
7249
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.1억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+6,134
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7250
콜옵션
Alpha Teknova
TKNO
US$3.45억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,900
| +2,900% | +US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.