Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7251
풋옵션
Sonic Automotive
SAH
US$19.4억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$7.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7252
Vertex
VERX
US$25억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,475
+1,218
| +474% | +US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7253
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
442
+333
| +306% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7254
EVgo
EVGO
US$1.45억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
+8,829
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7255
Data I/O
DAIO
US$2557만
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
4,279
+1,520
| +55% | +US$4.77천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7256
풋옵션
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.71억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +US$6.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7257
풋옵션
Amplitude
AMPL
US$21.8억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
2,200
-400
| -15% | -US$2.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7258
풋옵션
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$5.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7259
풋옵션
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
800
+700
| +700% | +US$1.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7260
풋옵션
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.04억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
27,400
-62,500
| -70% | -US$5.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7261
콜옵션
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.28억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
6,900
+4,600
| +200% | +US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7262
콜옵션
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$5.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7263
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.92억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
5,247
-21,430
| -80% | -US$8.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7264
콜옵션
Greenland Energy Co
GLND
US$1.31억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$3.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7265
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
CRSH
US$1341만
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
839
-1,228
| -59% | -US$2.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7266
풋옵션
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.24억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,100
| +73% | +US$8.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7267
콜옵션
Embecta
EMBC
US$3.8억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
5,100
+1,100
| +28% | +US$6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7268
콜옵션
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1442만
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
2,600
-4,100
| -61% | -US$2.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7269
Build-A-Bear
BBW
US$2.93억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
542
+133
| +33% | +US$4.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7270
Teekay
TK
US$12.9억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
1,656
-4,350
| -72% | -US$5.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7271
풋옵션
MBX Biosciences
MBX
US$23.4억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$4.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7272
풋옵션
Toro Corp
TORO
US$1.5억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7273
콜옵션
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -US$8.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7274
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
+337
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7275
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9684만
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
7,641
-9,461
| -55% | -US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.