Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7276
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
1,138
-43,638
| -97% | -US$58.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7277
콜옵션
MoneyHero
MNY
US$2469만
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
18,900
+900
| +5% | +US$1.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7278
콜옵션
KRONOS Worldwide
KRO
US$9억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
2,600
-12,200
| -82% | -US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7279
콜옵션
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
900
-6,000
| -87% | -US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7280
Momentus
MNTS
US$4722만
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
+2,446
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7281
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
879
+380
| +76% | +US$7.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7282
Trilogy Metals
TMQ
US$3.74억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
4,674
+4,632
| +11,029% | +US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7283
풋옵션
Intellicheck
IDN
US$4945만
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
4,000
+2,000
| +100% | +US$1.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7284
콜옵션
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.25억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
900
-1,300
| -59% | -US$1.93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7285
풋옵션
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -US$1.55만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7286
콜옵션
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.04억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$3.89천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7287
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.8억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
563
-177
| -24% | -US$3.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7288
콜옵션
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7289
풋옵션
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.85억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$1.99천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7290
콜옵션
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$12억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$2.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7291
콜옵션
Avita Medical
RCEL
US$4.8억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
3,900
-7,200
| -65% | -US$3.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7292
풋옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.41억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
800
-1,700
| -68% | -US$2.64만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7293
콜옵션
New Pacific Metals
NEWP
US$10.6억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
4,000
-26,900
| -87% | -US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7294
콜옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7295
콜옵션
AppFolio
APPF
US$74.6억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7296
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.24억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
999
-11,775
| -92% | -US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7297
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.5억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
491
+154
| +46% | +US$4.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7298
풋옵션
Regency Centers
REG
US$135억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$3.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7299
American Well
AMWL
US$2.31억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
1,745
+763
| +78% | +US$5.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7300
콜옵션
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
8,200
+7,700
| +1,540% | +US$1.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.