Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7326
풋옵션
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.09억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$2.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7327
콜옵션
Brainsway
BWAY
US$4.53억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7328
콜옵션
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12.4억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7329
NPK International
NPKI
US$9.25억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
969
+694
| +252% | +US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7330
풋옵션
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.04억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7331
콜옵션
GrowGeneration
GRWG
US$8308만
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
10,400
-41,500
| -80% | -US$5.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7332
콜옵션
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,500
| -64% | -US$2.98만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7333
풋옵션
BCP Investment Corp
BCIC
US$7356만
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,900
| +950% | +US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7334
Precision BioSciences
DTIL
US$1.83억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
1,942
-1,570
| -45% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7335
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.8억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
3,225
+3,078
| +2,094% | +US$1.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7336
풋옵션
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.92억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$6.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7337
콜옵션
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$5.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7338
풋옵션
Insulet
PODD
US$103억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7339
콜옵션
상장폐지됨
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$2.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7340
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7341
풋옵션
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7342
콜옵션
Nano X Imaging
NNOX
US$2927만
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
13,100
-5,900
| -31% | -US$1.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7343
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.19억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+3,593
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7344
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
10,820
-33,582
| -76% | -US$5.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7345
콜옵션
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.54억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7346
풋옵션
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
100
-16,800
| -99% | -US$242만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7347
풋옵션
Playboy Inc
PLBY
US$1.31억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
12,400
-23,600
| -66% | -US$3.58만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7348
풋옵션
Seadrill
SDRL
US$32.7억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$4.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7349
풋옵션
JinkoSolar
JKS
US$4.4억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
900
-600
| -40% | -US$1.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7350
콜옵션
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
1,000
-200
| -17% | -US$3.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.