Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301
풋옵션
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7302
Matthews International
MATW
US$6.01억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
590
-1,611
| -73% | -US$4.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7303
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
255
+100
| +65% | +US$6.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7304
RPC Inc
RES
US$13.9억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
2,715
-8,620
| -76% | -US$6.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7305
콜옵션
Unitil
UTL
US$10.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7306
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+206
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7307
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$4.39억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
133
-2,866
| -96% | -US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7308
Hyperfine
HYPR
US$7682만
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
11,676
-9,704
| -45% | -US$1.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7309
콜옵션
Expensify
EXFY
US$2.36억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
8,800
+8,400
| +2,100% | +US$9.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7310
Radian Group
RDN
US$47.3억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+418
| 신규 | +US$1.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7311
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929만
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
2,772
-4,155
| -60% | -US$3.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7312
풋옵션
Lands' End
LE
US$2.83억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
1,500
+500
| +50% | +US$5.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7313
콜옵션
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.71억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7314
New Found Gold
NFGC
US$6.07억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
10,195
-35,835
| -78% | -US$6.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7315
콜옵션
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4188만
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
11,800
+11,700
| +11,700% | +US$1.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7316
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+248
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7317
콜옵션
Zymeworks
ZYME
US$20.2억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
600
-4,800
| -89% | -US$12.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7318
콜옵션
First Bancorp
FBP
US$41.4억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7319
풋옵션
Stem
STEM
US$2898만
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +US$1.21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7320
풋옵션
Financial Institutions
FISI
US$8억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
400
-2,200
| -85% | -US$7.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7321
풋옵션
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.45억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$4.56천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7322
풋옵션
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
2,200
+100
| +5% | +US$642 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7323
Zura Bio
ZURA
US$3.22억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
2,640
-15,851
| -86% | -US$7.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7324
Star Group
SGU
US$4.31억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
1,211
+57
| +5% | +US$723 |
2026 Q1
1분기
|
|
7325
콜옵션
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
2,300
-13,100
| -85% | -US$38.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.