Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301
賣權
Grupo Cibest SA
CIB
US$231億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
7302
Matthews International
MATW
US$6.01億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
590
-1,611
| -73% | -US$4.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7303
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
255
+100
| +65% | +US$6,316 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7304
RPC Inc
RES
US$13.9億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
2,715
-8,620
| -76% | -US$6.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7305
買權
Unitil
UTL
US$10.1億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7306
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
+206
| 新 | +US$1.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7307
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$4.39億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
133
-2,866
| -96% | -US$37.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7308
Hyperfine
HYPR
US$7682萬
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
11,676
-9,704
| -45% | -US$1.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7309
買權
Expensify
EXFY
US$2.36億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
8,800
+8,400
| +2,100% | +US$9,426 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7310
Radian Group
RDN
US$47.3億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+418
| 新 | +US$1.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7311
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929萬
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
2,772
-4,155
| -60% | -US$3.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7312
賣權
Lands' End
LE
US$2.83億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
1,500
+500
| +50% | +US$5,747 |
2026 Q1
1季度
|
|
7313
買權
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.71億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
7314
New Found Gold
NFGC
US$6.07億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
10,195
-35,835
| -78% | -US$6.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7315
買權
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4188萬
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
11,800
+11,700
| +11,700% | +US$1.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7316
Shinhan Financial Group
SHG
US$311億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+248
| 新 | +US$1.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7317
買權
Zymeworks
ZYME
US$20.2億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
600
-4,800
| -89% | -US$12.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7318
買權
First Bancorp
FBP
US$41.4億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7319
賣權
Stem
STEM
US$2898萬
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +US$1.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7320
賣權
Financial Institutions
FISI
US$8億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
400
-2,200
| -85% | -US$7.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7321
賣權
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.45億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$4,558 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7322
賣權
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
2,200
+100
| +5% | +US$642 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7323
Zura Bio
ZURA
US$3.22億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
2,640
-15,851
| -86% | -US$7.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7324
Star Group
SGU
US$4.31億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
1,211
+57
| +5% | +US$723 |
2026 Q1
1季度
|
|
7325
買權
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
2,300
-13,100
| -85% | -US$38.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。