Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7251
賣權
Sonic Automotive
SAH
US$19.4億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$7,678 |
2026 Q1
1季度
|
|
7252
Vertex
VERX
US$25億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
1,475
+1,218
| +474% | +US$1.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7253
Essential Utilities
WTRG
US$122億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
442
+333
| +306% | +US$1.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7254
EVgo
EVGO
US$1.45億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
+8,829
| 新 | +US$1.78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7255
Data I/O
DAIO
US$2557萬
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
4,279
+1,520
| +55% | +US$4,771 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7256
賣權
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.71億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +US$6,196 |
2026 Q1
1季度
|
|
7257
賣權
Amplitude
AMPL
US$21.8億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
2,200
-400
| -15% | -US$2,759 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7258
賣權
Progress Software
PRGS
US$19億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$5.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7259
賣權
Option Care Health
OPCH
US$46.8億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
800
+700
| +700% | +US$1.63萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7260
賣權
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.04億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
27,400
-62,500
| -70% | -US$5.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7261
買權
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.28億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
6,900
+4,600
| +200% | +US$1.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7262
買權
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$5.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7263
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.92億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
5,247
-21,430
| -80% | -US$8.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7264
買權
Greenland Energy Co
GLND
US$1.31億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
+7,600
| 新 | +US$3.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7265
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
CRSH
US$1341萬
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
839
-1,228
| -59% | -US$2.81萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7266
賣權
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.24億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
2,600
+1,100
| +73% | +US$8,705 |
2026 Q1
1季度
|
|
7267
買權
Embecta
EMBC
US$3.8億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
5,100
+1,100
| +28% | +US$5,999 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7268
買權
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1442萬
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
2,600
-4,100
| -61% | -US$2.67萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7269
Build-A-Bear
BBW
US$2.93億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
542
+133
| +33% | +US$4,772 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7270
Teekay
TK
US$12.9億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
1,656
-4,350
| -72% | -US$5.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7271
賣權
MBX Biosciences
MBX
US$23.4億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$4.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7272
賣權
Toro Corp
TORO
US$1.5億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7273
買權
Provident Financial Services
PFS
US$30.3億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -US$8,984 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7274
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
+337
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7275
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9684萬
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
7,641
-9,461
| -55% | -US$2.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。