Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
買權
Telos
TLS
US$3.64億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
3,800
-8,700
| -70% | -US$3.85萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7227
買權
Dakota Gold
DC
US$7.07億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
4,100
-10,200
| -71% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7228
賣權
Energy Vault
NRGV
US$4.64億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
3,700
+3,200
| +640% | +US$1.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7229
賣權
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.68億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
7230
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
US$2.6億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
6,398
+4,868
| +318% | +US$1.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7231
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$1.91億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
786
-540
| -41% | -US$1.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7232
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4188萬
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
13,059
+10,950
| +519% | +US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7233
賣權
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$2.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7234
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
UTSL
US$7581萬
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
380
+137
| +56% | +US$6,312 |
2026 Q1
1季度
|
|
7235
Globant
GLOB
US$19.4億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
+598
| 新 | +US$2.39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7236
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
COYY
US$1507萬
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
962
+739
| +331% | +US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7237
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
1,952
-286
| -13% | -US$2,963 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7238
買權
Dream Finders Homes
DFH
US$9.28億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7239
買權
IT Tech Packaging
ITP
US$215萬
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
93,300
+21,800
| +30% | +US$4,260 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7240
賣權
iHeartMedia
IHRT
US$2.89億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
4,000
+1,500
| +60% | +US$6,651 |
2026 Q1
1季度
|
|
7241
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
AMZW
US$3191萬
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
+477
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7242
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
369
-405
| -52% | -US$1.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7243
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
539
+327
| +154% | +US$1.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7244
買權
RLX Technology
RLX
US$19.7億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
9,000
-300
| -3% | -US$623 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7245
F&G Annuities & Life
FG
US$27.1億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
643
+91
| +16% | +US$2,489 |
2026 Q1
1季度
|
|
7246
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
118
+12
| +11% | +US$1,681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7247
Orchid Island Capital
ORC
US$10億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
2,452
+948
| +63% | +US$6,534 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7248
買權
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
1,800
-1,200
| -40% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
UROY
7249
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.1億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
+6,134
| 新 | +US$2.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7250
買權
Alpha Teknova
TKNO
US$3.45億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
3,000
+2,900
| +2,900% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。