Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
Opção de compra
Telos
TLS
US$ 364 mi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
3.800
-8.700
| -70% | -US$ 38,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7227
Opção de compra
Dakota Gold
DC
US$ 707 mi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
4.100
-10.200
| -71% | -US$ 55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7228
Opção de venda
Energy Vault
NRGV
US$ 464 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
3.700
+3.200
| +640% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7229
Opção de venda
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 868 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7230
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
US$ 260 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
6.398
+4.868
| +318% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7231
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$ 191 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
786
-540
| -41% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7232
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 41,9 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
13.059
+10.950
| +519% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7233
Opção de venda
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 187 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7234
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
UTSL
US$ 75,8 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
380
+137
| +56% | +US$ 6,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7235
Globant
GLOB
US$ 1,94 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
+598
| Nova | +US$ 23,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7236
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
COYY
US$ 15,1 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
962
+739
| +331% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7237
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
1.952
-286
| -13% | -US$ 2,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7238
Opção de compra
Dream Finders Homes
DFH
US$ 928 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7239
Opção de compra
IT Tech Packaging
ITP
US$ 2,15 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
93.300
+21.800
| +30% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7240
Opção de venda
iHeartMedia
IHRT
US$ 289 mi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.500
| +60% | +US$ 6,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7241
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
AMZW
US$ 31,9 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
+477
| Nova | +US$ 19,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7242
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,15 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
369
-405
| -52% | -US$ 16,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7243
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,68 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
539
+327
| +154% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7244
Opção de compra
RLX Technology
RLX
US$ 1,97 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
9.000
-300
| -3% | -US$ 623 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7245
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,71 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
643
+91
| +16% | +US$ 2,49 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7246
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
118
+12
| +11% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7247
Orchid Island Capital
ORC
US$ 997 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
2.452
+948
| +63% | +US$ 6,53 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7248
Opção de compra
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 970 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
1.800
-1.200
| -40% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
UROY
7249
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,31 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
+6.134
| Nova | +US$ 21,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7250
Opção de compra
Alpha Teknova
TKNO
US$ 345 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
3.000
+2.900
| +2.900% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.