Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7251
Opção de venda
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,94 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 7,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7252
Vertex
VERX
US$ 2,5 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
1.475
+1.218
| +474% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7253
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
442
+333
| +306% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7254
EVgo
EVGO
US$ 145 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
+8.829
| Nova | +US$ 17,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7255
Data I/O
DAIO
US$ 25,6 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
4.279
+1.520
| +55% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7256
Opção de venda
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 471 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
1.900
+800
| +73% | +US$ 6,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7257
Opção de venda
Amplitude
AMPL
US$ 2,18 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
2.200
-400
| -15% | -US$ 2,76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7258
Opção de venda
Progress Software
PRGS
US$ 1,9 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
500
-1.800
| -78% | -US$ 53,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7259
Opção de venda
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
800
+700
| +700% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7260
Opção de venda
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$ 304 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
27.400
-62.500
| -70% | -US$ 57,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7261
Opção de compra
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 128 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
6.900
+4.600
| +200% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7262
Opção de compra
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
500
-1.800
| -78% | -US$ 56,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7263
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 192 mi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
5.247
-21.430
| -80% | -US$ 87 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7264
Opção de compra
Greenland Energy Co
GLND
US$ 131 mi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
+7.600
| Nova | +US$ 30,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7265
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
CRSH
US$ 13,4 mi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
839
-1.228
| -59% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7266
Opção de venda
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$ 124 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
2.600
+1.100
| +73% | +US$ 8,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7267
Opção de compra
Embecta
EMBC
US$ 380 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
5.100
+1.100
| +28% | +US$ 6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7268
Opção de compra
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$ 14,4 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
2.600
-4.100
| -61% | -US$ 26,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7269
Build-A-Bear
BBW
US$ 293 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
542
+133
| +33% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7270
Teekay
TK
US$ 1,29 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
1.656
-4.350
| -72% | -US$ 54,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7271
Opção de venda
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,34 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
300
-1.200
| -80% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7272
Opção de venda
Toro Corp
TORO
US$ 150 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7273
Opção de compra
Provident Financial Services
PFS
US$ 3,03 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
700
-400
| -36% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7274
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
+337
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7275
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 96,8 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
7.641
-9.461
| -55% | -US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.