Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
CALL
Telos
TLS
364 Mio. $
| 17.480 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-8.700
| -70 % | -38.471 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7227
CALL
Dakota Gold
DC
707 Mio. $
| 17.466 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-10.200
| -71 % | -55.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7228
Put
Energy Vault
NRGV
464 Mio. $
| 17.427 $ | ﹤0,01 % |
3.700
+3.200
| +640 % | +14.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7229
Put
Mid Penn Bancorp
MPB
868 Mio. $
| 17.420 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7230
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
260 Mio. $
| 17.402 $ | ﹤0,01 % |
6.398
+4.868
| +318 % | +13.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7231
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
191 Mio. $
| 17.402 $ | ﹤0,01 % |
786
-540
| -41 % | -11.701 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7232
Sportsman's Warehouse
SPWH
41,9 Mio. $
| 17.368 $ | ﹤0,01 % |
13.059
+10.950
| +519 % | +14.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7233
Put
Pennant Park Investment Corp
PNNT
187 Mio. $
| 17.350 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +20.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7234
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
UTSL
75,8 Mio. $
| 17.331 $ | ﹤0,01 % |
380
+137
| +56 % | +6.312 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7235
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 17.306 $ | ﹤0,01 % |
+598
| Neu | +23.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7236
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
COYY
15,1 Mio. $
| 17.287 $ | ﹤0,01 % |
962
+739
| +331 % | +16.379 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7237
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 17.275 $ | ﹤0,01 % |
1.952
-286
| -13 % | -2.963 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7238
CALL
Dream Finders Homes
DFH
928 Mio. $
| 17.260 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +14.702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7239
CALL
IT Tech Packaging
ITP
2,15 Mio. $
| 17.260 $ | ﹤0,01 % |
93.300
+21.800
| +30 % | +4.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7240
Put
iHeartMedia
IHRT
289 Mio. $
| 17.160 $ | ﹤0,01 % |
4.000
+1.500
| +60 % | +6.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7241
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
AMZW
31,9 Mio. $
| 17.129 $ | ﹤0,01 % |
+477
| Neu | +19.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7242
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 17.117 $ | ﹤0,01 % |
369
-405
| -52 % | -16.186 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7243
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 17.102 $ | ﹤0,01 % |
539
+327
| +154 % | +10.551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7244
CALL
RLX Technology
RLX
1,97 Mrd. $
| 17.099 $ | ﹤0,01 % |
9.000
-300
| -3 % | -623 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7245
F&G Annuities & Life
FG
2,71 Mrd. $
| 17.097 $ | ﹤0,01 % |
643
+91
| +16 % | +2.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7246
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 17.093 $ | ﹤0,01 % |
118
+12
| +11 % | +1.681 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7247
Orchid Island Capital
ORC
997 Mio. $
| 17.090 $ | ﹤0,01 % |
2.452
+948
| +63 % | +6.534 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7248
CALL
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
| 17.064 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-1.200
| -40 % | -11.145 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
UROY
7249
Uranium Royalty Corp
UROY
1,31 Mrd. $
| 17.052 $ | ﹤0,01 % |
+6.134
| Neu | +21.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7250
CALL
Alpha Teknova
TKNO
345 Mio. $
| 17.039 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.900
| +2.900 % | +11.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .