Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7176
CALL
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 18.464 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7177
CALL
Sui Group Holdings
SUIG
90,6 Mio. $
| 18.444 $ | ﹤0,01 % |
15.900
-75.400
| -83 % | -108.614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7178
Put
Amalgamated Financial
AMAL
1,51 Mrd. $
| 18.360 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +16.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7179
Put
Organigram Holdings
OGI
134 Mio. $
| 18.360 $ | ﹤0,01 % |
18.000
+8.200
| +84 % | +10.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7180
Put
Platinum Group Metals
PLG
136 Mio. $
| 18.360 $ | ﹤0,01 % |
13.600
-2.700
| -17 % | -4.520 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7181
CALL
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 18.346 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.400
| -88 % | -127.195 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7182
CALL
Certara
CERT
1,58 Mrd. $
| 18.340 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-15.600
| -85 % | -87.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7183
Put
Pulmonx
LUNG
78,6 Mio. $
| 18.330 $ | ﹤0,01 % |
14.100
+8.600
| +156 % | +11.847 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7184
Put
Ituran Location and Control
ITRN
1 Mrd. $
| 18.303 $ | ﹤0,01 % |
300
-300
| -50 % | -17.836 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7185
Del Monte Corp
DMC
1,39 Mrd. $
| 18.281 $ | ﹤0,01 % |
655
-6.234
| -90 % | -219.177 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7186
Put
Clean Energy Fuels
CLNE
322 Mio. $
| 18.244 $ | ﹤0,01 % |
8.900
+7.500
| +536 % | +15.940 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7187
CALL
Summit Hotel Properties
INN
744 Mio. $
| 18.226 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+2.500
| +2.500 % | +13.802 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7188
CALL
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| 18.192 $ | ﹤0,01 % |
700
+100
| +17 % | +2.628 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
7189
Put
LifeMD
LFMD
103 Mio. $
| 18.172 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-1.700
| -28 % | -7.501 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7190
Put
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 18.164 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.000
| -83 % | -81.752 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7191
ArrowMark Financial
BANX
191 Mio. $
| 18.064 $ | ﹤0,01 % |
+924
| Neu | +18.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7192
Put
Aemetis
AMTX
93,8 Mio. $
| 18.040 $ | ﹤0,01 % |
11.000
+6.200
| +129 % | +15.156 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7193
Candel Therapeutics
CADL
614 Mio. $
| 18.014 $ | ﹤0,01 % |
1.749
-11.467
| -87 % | -86.621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7194
CALL
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 17.996 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -17.669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7195
Angi Inc
ANGI
268 Mio. $
| 17.980 $ | ﹤0,01 % |
+3.022
| Neu | +18.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7196
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
57,6 Mio. $
| 17.966 $ | ﹤0,01 % |
+638
| Neu | +20.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7197
CALL
Stem
STEM
29 Mio. $
| 17.963 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-7.200
| -76 % | -66.782 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7198
Put
Health Catalyst
HCAT
127 Mio. $
| 17.910 $ | ﹤0,01 % |
9.000
-9.600
| -52 % | -13.860 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7199
Put
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 17.910 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-600
| -29 % | -7.239 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7200
Castor Maritime
CTRM
15,5 Mio. $
| 17.871 $ | ﹤0,01 % |
8.510
+2.632
| +45 % | +5.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .