Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7176
콜옵션
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7177
콜옵션
Sui Group Holdings
SUIG
US$9063만
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
15,900
-75,400
| -83% | -US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7178
풋옵션
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.1억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7179
풋옵션
Organigram Holdings
OGI
US$1.34억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
18,000
+8,200
| +84% | +US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7180
풋옵션
Platinum Group Metals
PLG
US$1.36억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
13,600
-2,700
| -17% | -US$4.52천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7181
콜옵션
Textron
TXT
US$132억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
200
-1,400
| -88% | -US$12.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7182
콜옵션
Certara
CERT
US$15.8억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
2,800
-15,600
| -85% | -US$8.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7183
풋옵션
Pulmonx
LUNG
US$7860만
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
14,100
+8,600
| +156% | +US$1.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7184
풋옵션
Ituran Location and Control
ITRN
US$10억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$1.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7185
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
655
-6,234
| -90% | -US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7186
풋옵션
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
8,900
+7,500
| +536% | +US$1.59만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7187
콜옵션
Summit Hotel Properties
INN
US$7.44억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,500
| +2,500% | +US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7188
콜옵션
America Movil
AMX
US$734억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$2.63천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7189
풋옵션
LifeMD
LFMD
US$1.03억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
4,400
-1,700
| -28% | -US$7.5천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7190
풋옵션
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$8.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7191
ArrowMark Financial
BANX
US$1.91억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
+924
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7192
풋옵션
Aemetis
AMTX
US$9382만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
11,000
+6,200
| +129% | +US$1.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7193
Candel Therapeutics
CADL
US$6.14억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,749
-11,467
| -87% | -US$8.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7194
콜옵션
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7195
Angi Inc
ANGI
US$2.68억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+3,022
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7196
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
US$5760만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+638
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7197
콜옵션
Stem
STEM
US$2898만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,300
-7,200
| -76% | -US$6.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7198
풋옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.27억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
9,000
-9,600
| -52% | -US$1.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7199
풋옵션
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
1,500
-600
| -29% | -US$7.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7200
Castor Maritime
CTRM
US$1546만
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
8,510
+2,632
| +45% | +US$5.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.