Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7126
콜옵션
Evolution Petroleum
EPM
US$1.58억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
5,300
-5,800
| -52% | -US$2.54만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7127
풋옵션
Workiva
WK
US$46.7억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7128
풋옵션
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.5억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7129
Neuronetics
STIM
US$1.61억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
14,861
+788
| +6% | +US$1.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7130
MapLight Therapeutics
MPLT
US$4.43억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
+538
| 신규 | +US$1.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7131
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12.4억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
+1,248
| 신규 | +US$1.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7132
Boise Cascade
BCC
US$27.1억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
248
+48
| +24% | +US$3.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7133
풋옵션
Q2 Holdings
QTWO
US$43.3억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
400
-900
| -69% | -US$4.27만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7134
풋옵션
LTC Properties
LTC
US$23.6억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
500
-700
| -58% | -US$2.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7135
풋옵션
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$59.9억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
300
-2,400
| -89% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7136
풋옵션
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
1,600
+800
| +100% | +US$6.64천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7137
콜옵션
BKV Corp
BKV
US$22.3억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
700
+300
| +75% | +US$8.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7138
콜옵션
Solana Company
HSDT
US$1.47억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
11,600
-7,500
| -39% | -US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7139
풋옵션
Prenetics Global
PRE
US$3.39억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
1,000
+700
| +233% | +US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7140
풋옵션
Red Violet
RDVT
US$13억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$4.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7141
콜옵션
Boston Omaha
BOC
US$3.79억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
1,400
+300
| +27% | +US$3.78천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7142
콜옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7143
콜옵션
Wise Group
WSE
US$107억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$1.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7144
콜옵션
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
4,700
-35,100
| -88% | -US$16.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7145
Cricut
CRCT
US$13.1억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
4,335
+2,660
| +159% | +US$1.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7146
콜옵션
CVRx
CVRX
US$3783만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
3,700
-700
| -16% | -US$4.52천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7147
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF
DUOG
US$920만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
491
+487
| +12,175% | +US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7148
풋옵션
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7149
풋옵션
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.09억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
7,400
-111,400
| -94% | -US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7150
콜옵션
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
2,000
-23,700
| -92% | -US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.