Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7076
풋옵션
Talphera
TLPH
US$5606만
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
20,100
+17,600
| +704% | +US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7077
콜옵션
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7078
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.83억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
1,683
-20,650
| -92% | -US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7079
Douglas Elliman
DOUG
US$1.45억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
11,674
+3,216
| +38% | +US$5.77천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7080
콜옵션
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7081
풋옵션
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7082
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
+818
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7083
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.9억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
+2,047
| 신규 | +US$2.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7084
WhiteFiber Inc
WYFI
US$3.88억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
+531
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7085
풋옵션
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$2.34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7086
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -US$4.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7087
콜옵션
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7088
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.32억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
+8,540
| 신규 | +US$1.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7089
Tradr 2X Long BE Daily ETF
BEX
US$1.1억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
342
+302
| +755% | +US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7090
Kimball Electronics
KE
US$5.9억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
+799
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7091
T-REX 2X Long SPCX Daily Target ETF
SPAX
US$3192만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+1,324
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7092
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+3,863
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7093
풋옵션
CareCloud
CCLD
US$7521만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
9,600
+300
| +3% | +US$776 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7094
풋옵션
WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund
WTMY
US$489만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$2.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7095
콜옵션
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7096
풋옵션
Green Dot
GDOT
US$7.04억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,400
| +1,400% | +US$1.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7097
콜옵션
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7098
콜옵션
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7099
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+367
| 신규 | +US$1.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7100
풋옵션
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
US$1.41억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$2.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.