Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7051
풋옵션
RxSight
RXST
US$2.09억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
4,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7052
Tradr 2X Long STX Daily ETF
STXX
US$911만
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+352
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7053
콜옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7054
콜옵션
NB Bancorp
NBBK
US$10.1억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7055
풋옵션
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
16,100
-2,300
| -13% | -US$3.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7056
풋옵션
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7057
콜옵션
Prenetics Global
PRE
US$3.39억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7058
Clarivate
CLVT
US$12억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
9,734
-13,681
| -58% | -US$3.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7059
Gilat Satellite Networks
GILT
US$5.73억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,579
+874
| +124% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7060
풋옵션
Civeo
CVEO
US$2.89억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7061
콜옵션
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.98억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$1.77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7062
풋옵션
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
500
-2,800
| -85% | -US$12.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
7063
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$1.19억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
+7,048
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7064
콜옵션
BTCS Inc
BTCS
US$5667만
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
18,800
+4,300
| +30% | +US$6.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7065
풋옵션
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7066
Tradr 2X Short LITE Daily ETF
LITZ
US$1901만
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+330
| 신규 | +US$2.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7067
풋옵션
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.34억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
4,400
+3,800
| +633% | +US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7068
풋옵션
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7069
콜옵션
Materialise
MTLS
US$4.95억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
2,800
+800
| +40% | +US$4.74천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7070
풋옵션
Hayward Holdings
HAYW
US$26.9억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,200
+400
| +50% | +US$5.84천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7071
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
AAOX
US$5891만
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+657
| 신규 | +US$3.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7072
콜옵션
Alpine Income Property Trust
PINE
US$2.9억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,000
+300
| +43% | +US$5.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7073
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
322
+123
| +62% | +US$7.77천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7074
콜옵션
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
400
-200
| -33% | -US$1.01만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7075
콜옵션
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
10,100
+1,000
| +11% | +US$2.12천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.