Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001
콜옵션
Haemonetics
HAE
US$53.9억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.28만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7002
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
569
-3,684
| -87% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7003
콜옵션
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.24억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
600
-700
| -54% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7004
콜옵션
Middlesex Water
MSEX
US$10.6억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$5.26천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7005
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
AVGW
US$3696만
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
567
-242
| -30% | -US$1.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7006
풋옵션
Fossil Group
FOSL
US$3.9억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
5,400
+5,000
| +1,250% | +US$2.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7007
Roundhill Meme Stock ETF
MEME
US$1248만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
2,320
-3,169
| -58% | -US$2.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7008
풋옵션
AmpliTech
AMPG
US$7773만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
3,200
+2,400
| +300% | +US$1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7009
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$2335만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
7,300
-21,200
| -74% | -US$7.19만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7010
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
+941
| 신규 | +US$2.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7011
Alight
ALIT
US$2.53억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
1,985
-19,465
| -91% | -US$27.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7012
풋옵션
Aviat Networks
AVNW
US$2.46억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7013
풋옵션
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.63억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$2.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7014
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
11,428
+10,593
| +1,269% | +US$2.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7015
콜옵션
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
900
-3,000
| -77% | -US$7.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7016
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
361
-12
| -3% | -US$662 |
2026 Q1
1분기
|
|
7017
Gogo Inc
GOGO
US$2.94억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
7,123
-5,474
| -43% | -US$2.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7018
풋옵션
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.47억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7019
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
WNTR
US$5684만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
716
-1,065
| -60% | -US$2.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7020
풋옵션
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -US$2.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7021
풋옵션
Cricut
CRCT
US$13.1억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$2.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7022
콜옵션
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
3,100
-10,500
| -77% | -US$6.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7023
Digimarc Corp
DMRC
US$1.64억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
2,665
-120
| -4% | -US$1.13천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7024
풋옵션
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
300
-4,900
| -94% | -US$47.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7025
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
5,510
+2,015
| +58% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.