Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6976
콜옵션
HighPeak Energy
HPK
US$14.6억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
3,300
-9,600
| -74% | -US$6.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6977
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
970
-6,263
| -87% | -US$14.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6978
콜옵션
Strategic Education
STRA
US$18.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6979
콜옵션
Installed Building Products
IBP
US$52.9억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6980
콜옵션
AFC Gamma
AFCG
US$6763만
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
7,400
-5,700
| -44% | -US$1.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6981
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
+6,607
| 신규 | +US$2.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6982
콜옵션
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
200
-7,200
| -97% | -US$76.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6983
풋옵션
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$3.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6984
콜옵션
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.92억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6985
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
SNDQ
US$7591만
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
+1,173
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6986
풋옵션
VSE Corp
VSEC
US$39.9억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$5.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6987
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
US$1.06억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
330
-17
| -5% | -US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6988
콜옵션
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
1,600
-3,300
| -67% | -US$4.04만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
AIFU
6989
풋옵션
AIFU Inc
AIFU
US$6382만
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
500
+450
| +900% | +US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6990
풋옵션
Vista Gold
VGZ
US$3.85억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
11,900
+1,300
| +12% | +US$2.83천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6991
콜옵션
Graco
GGG
US$107억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
300
-4,800
| -94% | -US$37.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6992
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$2.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6993
콜옵션
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.1억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
15,100
-30,400
| -67% | -US$5.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TRLV
6994
풋옵션
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.1억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$2.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6995
풋옵션
Sasol
SSL
US$116억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
2,300
-3,500
| -60% | -US$4.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6996
콜옵션
OceanaGold Corp
OGC
US$55.1억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6997
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.5억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
1,224
+70
| +6% | +US$1.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6998
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
180
-404
| -69% | -US$4.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6999
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6416만
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
1,595
+692
| +77% | +US$9.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
COII
7000
풋옵션
상장폐지됨
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
1,200
+600
| +100% | +US$5.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.