Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6976
CALL
HighPeak Energy
HPK
1,46 Mrd. $
| 23.067 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-9.600
| -74 % | -66.238 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6977
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 23.056 $ | ﹤0,01 % |
970
-6.263
| -87 % | -146.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6978
CALL
Strategic Education
STRA
1,82 Mrd. $
| 22.986 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +23.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6979
CALL
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 22.984 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +24.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6980
CALL
AFC Gamma
AFCG
67,6 Mio. $
| 22.940 $ | ﹤0,01 % |
7.400
-5.700
| -44 % | -17.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6981
Pennant Park Investment Corp
PNNT
187 Mio. $
| 22.926 $ | ﹤0,01 % |
+6.607
| Neu | +27.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6982
CALL
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 22.898 $ | ﹤0,01 % |
200
-7.200
| -97 % | -767.321 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6983
Put
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 22.898 $ | ﹤0,01 % |
200
-300
| -60 % | -31.972 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6984
CALL
Southern Missouri Bancorp
SMBC
792 Mio. $
| 22.863 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +20.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6985
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
SNDQ
75,9 Mio. $
| 22.863 $ | ﹤0,01 % |
+1.173
| Neu | +100.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6986
Put
VSE Corp
VSEC
3,99 Mrd. $
| 22.850 $ | ﹤0,01 % |
100
-300
| -75 % | -57.637 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6987
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
106 Mio. $
| 22.812 $ | ﹤0,01 % |
330
-17
| -5 % | -1.382 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6988
CALL
Park Hotels & Resorts
PK
3,29 Mrd. $
| 22.800 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-3.300
| -67 % | -40.364 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
AIFU
6989
Put
AIFU Inc
AIFU
63,8 Mio. $
| 22.750 $ | ﹤0,01 % |
500
+450
| +900 % | +16.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6990
Put
Vista Gold
VGZ
385 Mio. $
| 22.729 $ | ﹤0,01 % |
11.900
+1.300
| +12 % | +2.834 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6991
CALL
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 22.683 $ | ﹤0,01 % |
300
-4.800
| -94 % | -378.720 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6992
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 22.671 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +27.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6993
CALL
Nouveau Monde Graphite
NMG
310 Mio. $
| 22.650 $ | ﹤0,01 % |
15.100
-30.400
| -67 % | -57.450 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
TRLV
6994
Put
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
2,01 Mrd. $
| 22.609 $ | ﹤0,01 % |
+2.300
| Neu | +22.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6995
Put
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
| 22.586 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-3.500
| -60 % | -44.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6996
CALL
OceanaGold Corp
OGC
5,51 Mrd. $
| 22.571 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +26.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6997
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,15 Mrd. $
| 22.570 $ | ﹤0,01 % |
1.224
+70
| +6 % | +1.301 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6998
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 22.536 $ | ﹤0,01 % |
180
-404
| -69 % | -49.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6999
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
64,2 Mio. $
| 22.521 $ | ﹤0,01 % |
1.595
+692
| +77 % | +9.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
COII
7000
Put
Nicht mehr gelistet
REX COIN Covered Call ETF
COII
| 22.520 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+600
| +100 % | +5.628 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .