Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6976
Opção de compra
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,46 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
3.300
-9.600
| -74% | -US$ 66,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6977
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,43 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
970
-6.263
| -87% | -US$ 147 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6978
Opção de compra
Strategic Education
STRA
US$ 1,82 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 23,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6979
Opção de compra
Installed Building Products
IBP
US$ 5,29 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 24,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6980
Opção de compra
AFC Gamma
AFCG
US$ 67,6 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
7.400
-5.700
| -44% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6981
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 187 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
+6.607
| Nova | +US$ 27,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6982
Opção de compra
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
200
-7.200
| -97% | -US$ 767 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6983
Opção de venda
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
200
-300
| -60% | -US$ 32 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6984
Opção de compra
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 792 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 20,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6985
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
SNDQ
US$ 75,9 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
+1.173
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6986
Opção de venda
VSE Corp
VSEC
US$ 3,99 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
100
-300
| -75% | -US$ 57,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6987
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
US$ 106 mi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
330
-17
| -5% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6988
Opção de compra
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,29 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
1.600
-3.300
| -67% | -US$ 40,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
AIFU
6989
Opção de venda
AIFU Inc
AIFU
US$ 63,8 mi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
500
+450
| +900% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6990
Opção de venda
Vista Gold
VGZ
US$ 385 mi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
11.900
+1.300
| +12% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6991
Opção de compra
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
300
-4.800
| -94% | -US$ 379 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6992
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6993
Opção de compra
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 310 mi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
15.100
-30.400
| -67% | -US$ 57,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TRLV
6994
Opção de venda
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 2,01 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6995
Opção de venda
Sasol
SSL
US$ 11,6 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
2.300
-3.500
| -60% | -US$ 44,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6996
Opção de compra
OceanaGold Corp
OGC
US$ 5,51 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 26,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6997
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,15 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
1.224
+70
| +6% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6998
AptarGroup
ATR
US$ 8,05 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
180
-404
| -69% | -US$ 49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6999
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$ 64,2 mi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
1.595
+692
| +77% | +US$ 9,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
COII
7000
Opção de venda
Deslistada
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
1.200
+600
| +100% | +US$ 5,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.