Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6951
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 415 mi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
3.817
+1.178
| +45% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6952
Opção de compra
Onity Group
ONIT
US$ 215 mi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
600
+100
| +20% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6953
Opção de venda
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6954
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
+875
| Nova | +US$ 23,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6955
Opção de compra
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,36 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 21,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6956
INNIO N.V.
INIO
US$ 11,4 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+599
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6957
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,75 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
121
-7.647
| -98% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6958
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$ 305 mi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+819
| Nova | +US$ 23,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6959
Permian Resources
PR
US$ 21,3 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
1.285
-10.412
| -89% | -US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6960
Opção de venda
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,28 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
700
-20.600
| -97% | -US$ 650 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6961
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
+1.038
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6962
ProFrac Holding
ACDC
US$ 741 mi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
+4.042
| Nova | +US$ 27,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6963
Opção de venda
First Bancorp
FBP
US$ 4,14 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 21,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6964
Avista
AVA
US$ 3,16 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
572
-208
| -27% | -US$ 8,56 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6965
Opção de venda
America Movil
AMX
US$ 73,4 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
900
+800
| +800% | +US$ 21 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6966
Opção de venda
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 157 mi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
20.400
+18.500
| +974% | +US$ 22 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6967
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
+238
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6968
Opção de venda
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
800
-1.000
| -56% | -US$ 31,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6969
Fuel Tech
FTEK
US$ 42,8 mi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
10.491
+9.487
| +945% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6970
Cresud
CRESY
US$ 812 mi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
2.065
+171
| +9% | +US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6971
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,04 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
456
-7.427
| -94% | -US$ 315 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6972
Opção de venda
Marqeta
MQ
US$ 1,96 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
1.425
-50
| -3% | -US$ 812 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6973
VersaBank
VBNK
US$ 754 mi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
+997
| Nova | +US$ 18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6974
Opção de compra
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,59 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 24,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6975
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,6 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
4.066
-30.272
| -88% | -US$ 148 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.