Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6951
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.07억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
3,817
+1,178
| +45% | +US$9.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6952
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.16억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$3.95천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6953
풋옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$226억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6954
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+875
| 신규 | +US$2.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6955
콜옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6956
INNIO N.V.
INIO
US$125억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+599
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6957
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.2억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
121
-7,647
| -98% | -US$130만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6958
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.13억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+819
| 신규 | +US$2.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6959
Permian Resources
PR
US$216억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
1,285
-10,412
| -89% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6960
풋옵션
G-III Apparel Group
GIII
US$12.7억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
700
-20,600
| -97% | -US$65만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6961
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+1,038
| 신규 | +US$2.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6962
ProFrac Holding
ACDC
US$7.92억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+4,042
| 신규 | +US$2.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6963
풋옵션
First Bancorp
FBP
US$41.3억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6964
Avista
AVA
US$31.2억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
572
-208
| -27% | -US$8.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6965
풋옵션
America Movil
AMX
US$722억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$2.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6966
풋옵션
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.78억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
20,400
+18,500
| +974% | +US$2.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6967
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
+238
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6968
풋옵션
Vontier
VNT
US$46.8억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$3.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6969
Fuel Tech
FTEK
US$4558만
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
10,491
+9,487
| +945% | +US$1.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6970
Cresud
CRESY
US$7.65억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
2,065
+171
| +9% | +US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6971
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
456
-7,427
| -94% | -US$31.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6972
풋옵션
Marqeta
MQ
US$19.1억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
1,425
-50
| -3% | -US$812 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6973
VersaBank
VBNK
US$7.56억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
+997
| 신규 | +US$1.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6974
콜옵션
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.8억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6975
Nuvation Bio
NUVB
US$15.8억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
4,066
-30,272
| -88% | -US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.