Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6926
콜옵션
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.05억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$5.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6927
풋옵션
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.9억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
600
-4,800
| -89% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6928
풋옵션
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
600
-16,700
| -97% | -US$57.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6929
콜옵션
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6930
ATS Corp
ATS
US$18.6억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
+846
| 신규 | +US$2.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6931
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
+388
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6932
콜옵션
Presidio Production Co
FTW
US$3.05억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$2.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6933
콜옵션
H2O America
HTO
US$24.7억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$5.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6934
풋옵션
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
12,500
+12,100
| +3,025% | +US$3.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6935
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$2.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6936
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.37억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+396
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6937
Global Self Storage
SELF
US$5574만
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
4,613
-2,005
| -30% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6938
콜옵션
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6939
풋옵션
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6940
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
+1,922
| 신규 | +US$2.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6941
Tradr 2X Long COHR Daily ETF
COHX
US$2867만
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
430
-386
| -47% | -US$1.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6942
풋옵션
Enova International
ENVA
US$40.4억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6943
ICL Group
ICL
US$61.6억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+4,827
| 신규 | +US$2.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6944
풋옵션
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,700
-38,800
| -96% | -US$52.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6945
풋옵션
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.19억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
16,000
+15,200
| +1,900% | +US$2.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6946
풋옵션
Aveanna Healthcare
AVAH
US$29.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,800
+2,100
| +300% | +US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6947
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.71억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
10,206
+132
| +1% | +US$324 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6948
풋옵션
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$5.97억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
1,800
-32,000
| -95% | -US$31.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6949
Permianville Royalty Trust
PVL
US$5940만
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
+14,128
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6950
콜옵션
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
1,200
-7,900
| -87% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.