Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6876
풋옵션
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$6.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6877
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
440
-23
| -5% | -US$1.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6878
Aimco
AIV
US$2.37억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
8,734
-5,665
| -39% | -US$2.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6879
풋옵션
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6880
풋옵션
Tronox
TROX
US$5.53억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
4,100
+600
| +17% | +US$5.09천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6881
콜옵션
CGI
GIB
US$170억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$2.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6882
풋옵션
BCB Bancorp
BCBP
US$2.65억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
2,400
-2,900
| -55% | -US$2.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6883
풋옵션
Orthofix Medical
OFIX
US$4억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
2,800
+2,100
| +300% | +US$2.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6884
콜옵션
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$59.9억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6885
콜옵션
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.24억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
5,500
+900
| +20% | +US$4.48천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6886
풋옵션
DRDGold
DRD
US$20.8억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,400
| -54% | -US$3.78만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6887
풋옵션
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.5억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6888
풋옵션
PolyPid
PYPD
US$1.07억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$2.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6889
풋옵션
Amtech Systems
ASYS
US$2.17억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
1,100
+300
| +38% | +US$5.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6890
풋옵션
Aaon
AAON
US$56.8억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6891
풋옵션
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
1,000
-600
| -38% | -US$1.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6892
풋옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
800
-4,900
| -86% | -US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6893
콜옵션
Stagwell
STGW
US$22억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
3,400
-800
| -19% | -US$5.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6894
풋옵션
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
1,000
-2,100
| -68% | -US$5.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6895
American Public Education
APEI
US$8.93억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
470
+195
| +71% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6896
콜옵션
Ardmore Shipping
ASC
US$8.18억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
1,800
-100
| -5% | -US$1.7천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6897
풋옵션
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6898
풋옵션
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -US$24.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6899
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$11.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6900
콜옵션
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.