Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6826
콜옵션
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9415만
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$4.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6827
풋옵션
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.97억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
1,800
+300
| +20% | +US$1.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6828
풋옵션
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
8,200
+4,200
| +105% | +US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6829
Grayscale AI Compute ETF
GCPU
US$777만
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
651
-2,824
| -81% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6830
콜옵션
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
5,900
+5,300
| +883% | +US$2.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6831
콜옵션
Ceco Environmental
CECO
US$28.7억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6832
콜옵션
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
ZCBA
US$96.2만
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6833
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
521
-1,107
| -68% | -US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6834
풋옵션
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$8.14천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6835
풋옵션
TOYO Co
TOYO
US$1.68억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$4.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6836
콜옵션
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.63억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
1,100
+900
| +450% | +US$2.01만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6837
풋옵션
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.1억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$3.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6838
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,134
-2,238
| -66% | -US$4.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6839
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,219
-4,005
| -77% | -US$9.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6840
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
NVDW
US$1.06억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
757
+521
| +221% | +US$2.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6841
콜옵션
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.24억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
4,200
+3,100
| +282% | +US$2.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6842
North American Construction
NOA
US$3.06억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
2,021
+1,738
| +614% | +US$2.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6843
콜옵션
James River Group Holdings
JRVR
US$1.84억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
6,100
-1,200
| -16% | -US$5.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6844
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.11억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$2.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6845
풋옵션
MasterBrand
MBC
US$14.9억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,400
| +1,200% | +US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6846
Tradr 2X Long USAR Daily ETF
USAX
US$231만
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
1,383
+1,075
| +349% | +US$2.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6847
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
1,150
+1,149
| +114,900% | +US$2.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6848
콜옵션
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.91억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$1.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6849
풋옵션
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
600
-2,400
| -80% | -US$9.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6850
콜옵션
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.