Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6826
買權
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9388萬
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$4.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6827
賣權
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.98億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
1,800
+300
| +20% | +US$1.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6828
賣權
Community Health Systems
CYH
US$4.12億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
8,200
+4,200
| +105% | +US$1.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6829
Grayscale AI Compute ETF
GCPU
US$810萬
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
651
-2,824
| -81% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6830
買權
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.21億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
5,900
+5,300
| +883% | +US$2.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6831
買權
Ceco Environmental
CECO
US$29.1億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
6832
買權
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
ZCBA
US$96.2萬
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$2.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6833
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
521
-1,107
| -68% | -US$5.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6834
賣權
Voya Financial
VOYA
US$87.7億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$8,145 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6835
賣權
TOYO Co
TOYO
US$1.67億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$4.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6836
買權
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.56億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
1,100
+900
| +450% | +US$2.01萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6837
賣權
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.05億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
+12,600
| 新 | +US$3.41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6838
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.3億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,134
-2,238
| -66% | -US$4.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6839
Open Text
OTEX
US$66.8億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,219
-4,005
| -77% | -US$9.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6840
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
NVDW
US$1.09億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
757
+521
| +221% | +US$2.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6841
買權
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.19億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
4,200
+3,100
| +282% | +US$2.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6842
North American Construction
NOA
US$3.17億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
2,021
+1,738
| +614% | +US$2.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6843
買權
James River Group Holdings
JRVR
US$1.81億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
6,100
-1,200
| -16% | -US$5,906 |
2026 Q1
1季度
|
|
6844
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.81億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
+156
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6845
賣權
MasterBrand
MBC
US$13.6億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
2,600
+2,400
| +1,200% | +US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6846
Tradr 2X Long USAR Daily ETF
USAX
US$223萬
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
1,383
+1,075
| +349% | +US$2.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6847
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.2億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
1,150
+1,149
| +114,900% | +US$2.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6848
買權
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.88億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$1.88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6849
賣權
ABM Industries
ABM
US$31.6億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
600
-2,400
| -80% | -US$9.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6850
買權
City Holding Co
CHCO
US$20.3億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。