Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6801
콜옵션
trivago
TRVG
US$2.72억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
+5,200
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6802
풋옵션
CG Oncology
CGON
US$55.2억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6803
Suzano
SUZ
US$106억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
+3,662
| 신규 | +US$3.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6804
풋옵션
So-Young International
SY
US$2.12억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
19,200
-47,100
| -71% | -US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6805
AFC Gamma
AFCG
US$6786만
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
+9,166
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6806
Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF
ECHX
US$1348만
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
2,613
+2,421
| +1,261% | +US$4.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6807
풋옵션
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.9억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6808
콜옵션
Arlo Technologies
ARLO
US$12.9억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,800
| +600% | +US$2.44만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6809
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.7억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
902
-154
| -15% | -US$3.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6810
풋옵션
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.5억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-3,700
| -74% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6811
콜옵션
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$10억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6812
Universal Display
OLED
US$40.4억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+323
| 신규 | +US$2.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6813
풋옵션
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.21억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
5,300
+1,800
| +51% | +US$9.47천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6814
콜옵션
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.39억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
26,300
-8,500
| -24% | -US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6815
Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF
LOFF
US$4834만
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
+1,086
| 신규 | +US$2.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6816
Entera Bio
ENTX
US$4.99억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+15,698
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6817
콜옵션
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.5억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
1,000
-500
| -33% | -US$1.18만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6818
풋옵션
FB Financial Corp
FBK
US$26.6억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6819
풋옵션
Tenax Therapeutics
TENX
US$6250만
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$2.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6820
콜옵션
MBX Biosciences
MBX
US$23.7억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6821
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.6억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
541
+448
| +482% | +US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6822
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$20억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
+428
| 신규 | +US$2.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6823
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.9억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
1,890
-11,989
| -86% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6824
콜옵션
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$1.29억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$2.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6825
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.8억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
1,334
-7,726
| -85% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.