Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6751
Solid Power
SLDP
US$4.54억
| US$3만 | ﹤0.01% |
11,566
+9,933
| +608% | +US$3.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6752
풋옵션
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6753
콜옵션
SoundThinking
SSTI
US$1.11억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
3,300
+2,300
| +230% | +US$1.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6754
풋옵션
Innoviz Technologies
INVZ
US$6537만
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
39,200
+1,700
| +5% | +US$1.16천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6755
Huya Inc
HUYA
US$5.07억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
+12,968
| 신규 | +US$3.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6756
MiMedx Group
MDXG
US$5.62억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
7,744
-6,112
| -44% | -US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6757
풋옵션
Zedge
ZDGE
US$4329만
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
9,600
-56,200
| -85% | -US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6758
풋옵션
Materion
MTRN
US$47.2억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6759
풋옵션
Trupanion
TRUP
US$13.1억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
1,200
-5,000
| -81% | -US$12.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6760
풋옵션
Renaissance International IPO ETF
IPOS
US$918만
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6761
풋옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6762
풋옵션
Kemper
KMPR
US$17.2억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6763
풋옵션
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$41.2억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
1,500
+500
| +50% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6764
콜옵션
Sasol
SSL
US$112억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
3,000
-68,700
| -96% | -US$86.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6765
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$6518만
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
+4,544
| 신규 | +US$2.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6766
콜옵션
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -US$1.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6767
콜옵션
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.04억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,500
| +1,500% | +US$1.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6768
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$3152만
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
+1,376
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6769
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
3,814
+935
| +32% | +US$6.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6770
풋옵션
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9405만
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
1,000
-400
| -29% | -US$1.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
IELG
6771
콜옵션
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
800
+200
| +33% | +US$7.32천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6772
풋옵션
Tyler Technologies
TYL
US$158억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -US$63.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6773
콜옵션
Schneider National
SNDR
US$53.1억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
800
-3,100
| -79% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6774
풋옵션
Baytex Energy
BTE
US$38.7억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
7,300
-8,000
| -52% | -US$3.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6775
콜옵션
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.