Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701
So-Young International
SY
US$2.13억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
21,430
-4,837
| -18% | -US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6702
콜옵션
GPGI Inc
GPGI
US$31억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
2,000
-27,900
| -93% | -US$39.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6703
콜옵션
Envista
NVST
US$38억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,100
| +1,100% | +US$2.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6704
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
+1,415
| 신규 | +US$3.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6705
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
NVYY
US$2602만
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
2,484
+1,885
| +315% | +US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6706
콜옵션
Ardent Health
ARDT
US$17.2억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$5.69천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6707
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.93억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
+231
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6708
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.1억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
+1,501
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6709
풋옵션
Velocity Financial
VEL
US$6.08억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
1,700
-90,500
| -98% | -US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6710
풋옵션
Cadre Holdings
CDRE
US$13.1억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
1,100
+500
| +83% | +US$1.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6711
풋옵션
CareDx
CDNA
US$35.7억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$2.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6712
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF
GOOW
US$6773만
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
462
+461
| +46,100% | +US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6713
콜옵션
Dorian LPG
LPG
US$23.6억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
900
-1,400
| -61% | -US$5.51만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6714
풋옵션
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$1.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6715
풋옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$2.16억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
4,000
+3,200
| +400% | +US$2.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6716
풋옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.5억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6717
Canaan Creative
CAN
US$1.55억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
108,823
+78,586
| +260% | +US$3.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6718
콜옵션
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6719
콜옵션
Telecom Argentina
TEO
US$51.4억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,900
| +380% | +US$2.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6720
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF
FBL
US$1.3억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,488
-5,245
| -78% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6721
Accelerant Holdings
ARX
US$43억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
2,654
+2,096
| +376% | +US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6722
풋옵션
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.7억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,700
-1,600
| -48% | -US$2.78만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6723
West Fraser Timber
WFG
US$54.8억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
459
+383
| +504% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6724
콜옵션
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6725
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.