Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6676
콜옵션
Alamo Group
ALG
US$17.6억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6677
Dream Finders Homes
DFH
US$9.33억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
1,900
-362
| -16% | -US$5.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6678
Ocugen
OCGN
US$2.4억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
+21,381
| 신규 | +US$3.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6679
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.78억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
746
-531
| -42% | -US$2.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6680
콜옵션
Niu Technologies
NIU
US$1.46억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
16,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6681
Tradr 2X Long U Daily ETF
UNX
US$137만
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
+2,820
| 신규 | +US$2.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6682
콜옵션
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.9억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$2.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6683
풋옵션
Bread Financial
BFH
US$39.1억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6684
콜옵션
Novanta
NOVT
US$54.5억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6685
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
1,383
-810
| -37% | -US$1.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6686
풋옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
4,100
-14,400
| -78% | -US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6687
풋옵션
AC Immune
ACIU
US$2.3억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
13,600
+13,500
| +13,500% | +US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6688
콜옵션
Autohome
ATHM
US$23.5억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6689
콜옵션
Franklin Electric
FELE
US$43.6억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6690
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
US$1385만
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
1,111
+983
| +768% | +US$2.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6691
풋옵션
AppFolio
APPF
US$76억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6692
풋옵션
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.44억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
6,100
-3,300
| -35% | -US$1.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6693
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
GDXW
US$5953만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
882
+334
| +61% | +US$1.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6694
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$8991만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
866
+656
| +312% | +US$2.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6695
콜옵션
HBT Financial
HBT
US$13.5억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,000
-100
| -9% | -US$2.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6696
풋옵션
Mercury Insurance
MCY
US$56.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6697
Franklin Covey
FC
US$2.1억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
1,302
+1,288
| +9,200% | +US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6698
풋옵션
DXC Technology
DXC
US$26억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
3,600
-11,600
| -76% | -US$12만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6699
콜옵션
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$5.31천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6700
콜옵션
Metallus
MTUS
US$8.45억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$3.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.