Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6651
AMC Global Media
AMCX
US$3.28억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
3,394
-2,002
| -37% | -US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6652
Strategic Education
STRA
US$18억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
442
-123
| -22% | -US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6653
콜옵션
Allison Transmission
ALSN
US$88.5억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6654
콜옵션
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
4,700
+2,600
| +124% | +US$1.47만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6655
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.9억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
+4,218
| 신규 | +US$3.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6656
콜옵션
York Water
YORW
US$5.17억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6657
Asure Software
ASUR
US$2.11억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
4,235
-66
| -2% | -US$575 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6658
풋옵션
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.72억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
14,300
-2,400
| -14% | -US$5.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6659
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.07억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
+645
| 신규 | +US$4.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6660
풋옵션
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6661
콜옵션
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6662
Kirby Corp
KEX
US$71.1억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
+246
| 신규 | +US$3.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6663
풋옵션
Marsh
MRSH
US$925억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
200
-4,300
| -96% | -US$71.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6664
풋옵션
Grandstand Ltd
GRSD
US$4165만
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
17,500
+15,800
| +929% | +US$4.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6665
풋옵션
Sabre
SABR
US$6.62억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
15,900
+13,100
| +468% | +US$2.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6666
콜옵션
Life360
LIF
US$35.9억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
600
-800
| -57% | -US$3.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6667
콜옵션
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.9억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6668
풋옵션
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.64억
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
7,000
-1,500
| -18% | -US$6.49천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6669
Myriad Genetics
MYGN
US$5.76억
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
+5,792
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6670
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,178
-26,771
| -87% | -US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6671
Beam Global
BEEM
US$2058만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
25,371
+11,617
| +84% | +US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6672
콜옵션
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.45억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
3,300
-7,300
| -69% | -US$7.76만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6673
콜옵션
Carter's
CRI
US$11.7억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6674
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
EQLT
US$1108만
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
1,000
-800
| -44% | -US$3.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6675
풋옵션
Telefônica Brasil
VIV
US$182억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.