Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6651
AMC Global Media
AMCX
US$3.28億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
3,394
-2,002
| -37% | -US$1.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6652
Strategic Education
STRA
US$18億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
442
-123
| -22% | -US$9,729 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6653
買權
Allison Transmission
ALSN
US$88.5億
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6654
買權
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
4,700
+2,600
| +124% | +US$1.47萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6655
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.9億
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
+4,218
| 新 | +US$3.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6656
買權
York Water
YORW
US$5.17億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6657
Asure Software
ASUR
US$2.11億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
4,235
-66
| -2% | -US$575 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6658
賣權
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.72億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
14,300
-2,400
| -14% | -US$5,890 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6659
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.07億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
+645
| 新 | +US$4.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6660
賣權
Interparfums
IPAR
US$36.9億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
6661
買權
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2.86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6662
Kirby Corp
KEX
US$71.1億
| US$3.34萬 | ﹤0.01% |
+246
| 新 | +US$3.52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6663
賣權
Marsh
MRSH
US$925億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
200
-4,300
| -96% | -US$71.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6664
賣權
Grandstand Ltd
GRSD
US$4165萬
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
17,500
+15,800
| +929% | +US$4.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6665
賣權
Sabre
SABR
US$6.62億
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
15,900
+13,100
| +468% | +US$2.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6666
買權
Life360
LIF
US$35.9億
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
600
-800
| -57% | -US$3.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6667
買權
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.9億
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +US$2.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6668
賣權
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.64億
| US$3.31萬 | ﹤0.01% |
7,000
-1,500
| -18% | -US$6,488 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6669
Myriad Genetics
MYGN
US$5.76億
| US$3.31萬 | ﹤0.01% |
+5,792
| 新 | +US$2.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6670
StealthGas
GASS
US$3.06億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
4,178
-26,771
| -87% | -US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6671
Beam Global
BEEM
US$2058萬
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
25,371
+11,617
| +84% | +US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6672
買權
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.45億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
3,300
-7,300
| -69% | -US$7.76萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6673
買權
Carter's
CRI
US$11.7億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -US$1.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6674
賣權
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
EQLT
US$1108萬
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
1,000
-800
| -44% | -US$3.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6675
賣權
Telefônica Brasil
VIV
US$182億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$3.65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。