Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601
Baytex Energy
BTE
US$38.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
9,004
-7,138
| -44% | -US$3.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6602
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$420억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6603
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.13억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
21,624
-26,079
| -55% | -US$4.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6604
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$19.4억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
628
+320
| +104% | +US$1.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6605
풋옵션
Maze Therapeutics
MAZE
US$17.3억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
1,200
-200
| -14% | -US$5.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6606
콜옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
200
-20,300
| -99% | -US$339만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6607
콜옵션
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.2억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6608
풋옵션
Navient
NAVI
US$7.9억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
4,200
-4,000
| -49% | -US$3.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6609
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.2억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$4.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6610
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.19억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
912
-1,243
| -58% | -US$4.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6611
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
1,454
-137
| -9% | -US$3.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6612
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.18억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
5,563
+983
| +21% | +US$7.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6613
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
352
-758
| -68% | -US$7.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6614
콜옵션
Grandstand Ltd
GRSD
US$4165만
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
18,700
-38,900
| -68% | -US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6615
콜옵션
OptimizeRx
OPRX
US$1.71억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
6,200
-38,500
| -86% | -US$22.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6616
풋옵션
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
1,500
+500
| +50% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6617
콜옵션
GATX Corp
GATX
US$58.8억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6618
콜옵션
Sionna Therapeutics
SION
US$1.67억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6619
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.58억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
+313
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6620
풋옵션
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.2억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
39,700
-34,200
| -46% | -US$3.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6621
Intapp
INTA
US$36.2억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
1,393
-8,041
| -85% | -US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6622
풋옵션
Telecom Argentina
TEO
US$51.4억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
2,700
+2,600
| +2,600% | +US$3.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6623
콜옵션
Cineverse
CNVS
US$3518만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
11,800
-13,100
| -53% | -US$3.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HELP
6624
풋옵션
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$7.57억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
5,300
-3,700
| -41% | -US$1.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6625
콜옵션
ESCO Technologies
ESE
US$61억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.