Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601
Baytex Energy
BTE
3,87 Mrd. $
| 36.016 $ | ﹤0,01 % |
9.004
-7.138
| -44 % | -32.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6602
BeOne Medicines Ltd
ONC
42 Mrd. $
| 35.906 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +37.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6603
Gaotu Techedu
GOTU
613 Mio. $
| 35.895 $ | ﹤0,01 % |
21.624
-26.079
| -55 % | -47.409 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6604
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,94 Mrd. $
| 35.814 $ | ﹤0,01 % |
628
+320
| +104 % | +16.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6605
Put
Maze Therapeutics
MAZE
1,73 Mrd. $
| 35.808 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-200
| -14 % | -5.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6606
CALL
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 35.790 $ | ﹤0,01 % |
200
-20.300
| -99 % | -3,39 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
6607
CALL
Acadian Asset Management
AAMI
3,32 Mrd. $
| 35.760 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +34.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6608
Put
Navient
NAVI
790 Mio. $
| 35.742 $ | ﹤0,01 % |
4.200
-4.000
| -49 % | -33.598 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6609
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
220 Mio. $
| 35.646 $ | ﹤0,01 % |
+4.300
| Neu | +42.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6610
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
319 Mio. $
| 35.640 $ | ﹤0,01 % |
912
-1.243
| -58 % | -48.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6611
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,19 Mrd. $
| 35.637 $ | ﹤0,01 % |
1.454
-137
| -9 % | -3.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6612
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
118 Mio. $
| 35.603 $ | ﹤0,01 % |
5.563
+983
| +21 % | +7.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6613
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 35.580 $ | ﹤0,01 % |
352
-758
| -68 % | -78.501 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6614
CALL
Grandstand Ltd
GRSD
41,6 Mio. $
| 35.530 $ | ﹤0,01 % |
18.700
-38.900
| -68 % | -121.115 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6615
CALL
OptimizeRx
OPRX
171 Mio. $
| 35.464 $ | ﹤0,01 % |
6.200
-38.500
| -86 % | -221.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6616
Put
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 35.460 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+500
| +50 % | +11.230 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6617
CALL
GATX Corp
GATX
5,88 Mrd. $
| 35.438 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +36.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6618
CALL
Sionna Therapeutics
SION
167 Mio. $
| 35.192 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +32.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6619
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
158 Mio. $
| 35.171 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +31.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6620
Put
Quantum-Si Incorporated
QSI
320 Mio. $
| 35.134 $ | ﹤0,01 % |
39.700
-34.200
| -46 % | -32.565 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6621
Intapp
INTA
3,62 Mrd. $
| 35.117 $ | ﹤0,01 % |
1.393
-8.041
| -85 % | -183.221 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6622
Put
Telecom Argentina
TEO
5,14 Mrd. $
| 35.100 $ | ﹤0,01 % |
2.700
+2.600
| +2.600 % | +32.748 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6623
CALL
Cineverse
CNVS
35,2 Mio. $
| 35.046 $ | ﹤0,01 % |
11.800
-13.100
| -53 % | -33.671 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HELP
6624
Put
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
757 Mio. $
| 35.033 $ | ﹤0,01 % |
5.300
-3.700
| -41 % | -18.504 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6625
CALL
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
| 35.004 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -156.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .